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Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
81.46%
Rendimiento estimado a 1 año
22.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.2 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 9.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.5%
Posición
116
Nuevas
1
Aumentadas
35
Reducidas
68
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 199 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 93.6 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 66.7 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 48.2 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 37.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+USD 1.13 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 559 k |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 537 k |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 504 k |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 440 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.51% |
| 2 | Industriales | 10.99% |
| 3 | Finanzas | 9.14% |
| 4 | Tecnología | 8.51% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.2 mil M
| USD 21.5 M | 16.98% |
1,191,059
+374
| +0% | +USD 6.78 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 9595 M
| USD 17.1 M | 13.52% |
1,724,973
-55,321
| -3% | -USD 537 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 801 M
| USD 5.4 M | 4.26% |
237,909
-50,460
| -17% | -USD 1.13 M |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 4.82 M | 3.8% |
11,842
-85
| -0.7% | -USD 34.7 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
5
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 4.52 M | 3.57% |
12,094
-402
| -3% | -USD 157 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
6
Ingredion
INGR
USD 5864 M
| USD 2.91 M | 2.3% |
25,399
-127
| -0.5% | -USD 14.7 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 2.86 M | 2.26% |
17,326
+6
| +0% | +USD 1.04 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 2.66 M | 2.1% |
12,630
-604
| -5% | -USD 113 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 2.41 M | 1.9% |
23,604
-5,175
| -18% | -USD 504 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
10
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 2.3 M | 1.81% |
7,914
-107
| -1% | -USD 31.3 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 1.83 M | 1.45% |
14,832
-1,008
| -6% | -USD 102 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
12
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.8 mil M
| USD 1.73 M | 1.36% |
8,416
-54
| -0.6% | -USD 10.5 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 1.71 M | 1.35% |
3,774
-1,274
| -25% | -USD 559 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.62 M | 1.28% |
3,619
+158
| +5% | +USD 66.7 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
15
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| USD 1.58 M | 1.25% |
11,178
-1,752
| -14% | -USD 261 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
16
Tapestry
TPR
USD 26 mil M
| USD 1.49 M | 1.17% |
34,739
+319
| +0.9% | +USD 13.3 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
17
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 1.46 M | 1.15% |
12,772
-2,207
| -15% | -USD 268 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 1.31 M | 1.03% |
20,578
+329
| +2% | +USD 20.1 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
19
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3717 M
| USD 1.31 M | 1.03% |
20,084
-18
| -0.1% | -USD 1.23 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.2 M | 0.95% |
29,196
-8
| -0% | -USD 322 |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 1.18 M | 0.93% |
6,894
-170
| -2% | -USD 28.2 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.08 M | 0.85% |
18,372
+222
| +1% | +USD 13 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
23
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 1.07 M | 0.84% |
10,641
+34
| +0.3% | +USD 3.52 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 1.06 M | 0.83% |
101,655
-1,730
| -2% | -USD 20.3 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 1.01 M | 0.8% |
5,083
-906
| -15% | -USD 171 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Basepoint Wealth mantenía 116 posiciones valuadas en USD 127 M, un 4.7% menos que los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Basepoint Wealth registró retiros netos por USD 9.49 M en T2 2024, cerró 5 posiciones y redujo 68 tenencias. Su salida más destacada fue Weyerhaeuser, una posición estimada en USD 440 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Basepoint Wealth abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class A por valor de USD 215 k.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2024 fue Alphabet (Google) Class A: 1,181 acciones por un valor de USD 215 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 93.6 k.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2024 fue en Adams Natural Resources Fund, con un recorte estimado de USD 1.13 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Weyerhaeuser en T2 2024, con una venta estimada de USD 440 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 127 M en T2 2024.
- Basepoint Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T2 2024.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 127 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2024, presentado el 16 oct 2025.