で公開中です！
詳しく見る
Basepoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
81.46%
推定1年リターン
22.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.78%
1年予想リターン
+22.57%
3年間の予想リターン
+118.41%
5年予想リターン
+151.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.27億
運用資産残高の伸び率
-$620万
(-4.7%)
資金フロー
-$949万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.5%
保有額
116
新規
1
買い増し
35
減少
68
解消
5
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$19.9万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9.36万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$6.67万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4.82万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$3.73万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+$113万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$55.9万 |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+$53.7万 |
| 4 |
3M
MMM
|
+$50.4万 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$44万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.51% |
| 2 | 資本財・サービス | 10.99% |
| 3 | 金融 | 9.14% |
| 4 | 情報技術 | 8.51% |
| 5 | 生活必需品 | 6.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
$142億
| $2151万 | 16.98% |
1,191,059
+374
| +0% | +$6,784 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$96億
| $1713万 | 13.52% |
1,724,973
-55,321
| -3% | -$53.7万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.01億
| $540万 | 4.26% |
237,909
-50,460
| -17% | -$113万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $482万 | 3.8% |
11,842
-85
| -0.7% | -$3.47万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
5
Deere & Co
DE
$1816億
| $452万 | 3.57% |
12,094
-402
| -3% | -$15.7万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
6
Ingredion
INGR
$58.6億
| $291万 | 2.3% |
25,399
-127
| -0.5% | -$1.47万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
7
PepsiCo
PEP
$1982億
| $286万 | 2.26% |
17,326
+6
| +0% | +$1,036 |
2021 Q4
10四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.18兆
| $266万 | 2.1% |
12,630
-604
| -5% | -$11.3万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
9
3M
MMM
$947億
| $241万 | 1.9% |
23,604
-5,175
| -18% | -$50.4万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
10
General Dynamics
GD
$982億
| $230万 | 1.81% |
7,914
-107
| -1% | -$3.13万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $183万 | 1.45% |
14,832
-1,008
| -6% | -$10.2万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
12
Jones Lang LaSalle
JLL
$168億
| $173万 | 1.36% |
8,416
-54
| -0.6% | -$1.05万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
13
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $171万 | 1.35% |
3,774
-1,274
| -25% | -$55.9万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $162万 | 1.28% |
3,619
+158
| +5% | +$6.67万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
15
Williams-Sonoma
WSM
$299億
| $158万 | 1.25% |
11,178
-1,752
| -14% | -$26.1万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
16
Tapestry
TPR
$260億
| $149万 | 1.17% |
34,739
+319
| +0.9% | +$1.33万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
17
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $146万 | 1.15% |
12,772
-2,207
| -15% | -$26.8万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $131万 | 1.03% |
20,578
+329
| +2% | +$2.01万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
19
ScottsMiracle-Gro
SMG
$37.2億
| $131万 | 1.03% |
20,084
-18
| -0.1% | -$1,231 |
2022 Q2
8四半期
|
|
20
Verizon
VZ
$1921億
| $120万 | 0.95% |
29,196
-8
| -0% | -$322 |
2022 Q4
6四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5215億
| $118万 | 0.93% |
6,894
-170
| -2% | -$2.82万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $108万 | 0.85% |
18,372
+222
| +1% | +$1.3万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
23
RTX Corp
RTX
$2680億
| $107万 | 0.84% |
10,641
+34
| +0.3% | +$3,516 |
2021 Q4
10四半期
|
|
24
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $106万 | 0.83% |
101,655
-1,730
| -2% | -$2.03万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
25
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $101万 | 0.8% |
5,083
-906
| -15% | -$17.1万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Basepoint Wealthの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Basepoint Wealthは$1.27億相当のポジションを116件保有しており、前四半期の$1.33億から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Basepoint Wealthは2024年第2四半期に純額で$949万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、68銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWeyerhaeuserで、推定 $44万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Basepoint Wealthは$21.5万相当のAlphabet (Google) Class Aの新規ポジションを取りました。
- Basepoint Wealthが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は1,181株、評価額は$21.5万でした。
- Basepoint Wealthは2024年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.36万でした。
- Basepoint Wealthが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdams Natural Resources Fundで、推定$113万相当を減らしました。
- Basepoint Wealthは2024年第2四半期にWeyerhaeuserの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Basepoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.27億のポートフォリオの52%を占めています。
- Basepoint Wealthは2024年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Basepoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$1.27億となりました。
2025年10月16日に提出された、2024年第2四半期分のBasepoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。