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Basepoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.75億
売買回転率
20.31%
推定1年リターン
38.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13%
1年予想リターン
+38.39%
3年間の予想リターン
+112.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9578万
運用資産残高の伸び率
-$1265万
(-12%)
資金フロー
+$203万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.62%
保有額
90
新規
9
買い増し
37
減少
33
解消
8
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoom
ZM
|
+$74.1万 |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$67.1万 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$64万 |
| 4 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+$63.6万 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$63.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+$443万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$180万 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$60.5万 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+$33.8万 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+$31.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.65% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.68% |
| 3 | 生活必需品 | 7.56% |
| 4 | 金融 | 7.36% |
| 5 | ヘルスケア | 6.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
$145億
| $1637万 | 17.09% |
1,154,599
-41,046
| -3% | -$60.5万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$105億
| $1264万 | 13.2% |
1,832,187
+50,738
| +3% | +$39.7万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
$7.69億
| $871万 | 9.09% |
464,788
-212,384
| -31% | -$443万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
4
Deere & Co
DE
$1854億
| $342万 | 3.57% |
11,430
+14
| +0.1% | +$5,154 |
2021 Q4
2四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $305万 | 3.19% |
11,187
-993
| -8% | -$31.2万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1957億
| $278万 | 2.9% |
16,692
-27
| -0.2% | -$4,545 |
2021 Q4
2四半期
|
|
7
ConocoPhillips
COP
$1603億
| $194万 | 2.02% |
21,571
+424
| +2% | +$4.37万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
8
Intel
INTC
$3090億
| $191万 | 2% |
51,166
+5,703
| +13% | +$24.7万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.06兆
| $171万 | 1.78% |
12,496
-785
| -6% | -$11.9万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
10
Ingredion
INGR
$57.3億
| $169万 | 1.77% |
19,192
-39
| -0.2% | -$3,492 |
2021 Q4
2四半期
|
|
11
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $152万 | 1.59% |
61,784
+11,803
| +24% | +$36万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
12
3M
MMM
$977億
| $146万 | 1.52% |
13,449
+3,615
| +37% | +$43.7万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
13
General Dynamics
GD
$993億
| $144万 | 1.5% |
6,493
+4
| +0.1% | +$921 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
14
CVS Health
CVS
$1139億
| $142万 | 1.48% |
15,298
-18,461
| -55% | -$180万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
15
Cigna
CI
$799億
| $109万 | 1.14% |
4,138
-367
| -8% | -$9.46万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5195億
| $109万 | 1.14% |
7,120
+174
| +3% | +$2.66万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
17
NextEra Energy
NEE
$1809億
| $103万 | 1.07% |
13,256
-1,978
| -13% | -$15.1万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
18
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $101万 | 1.06% |
98,521
-3,524
| -3% | -$4.38万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
$695億
| $98.1万 | 1.02% |
4,079
+2,632
| +182% | +$64万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
20
Goldman Sachs
GS
$2625億
| $93.7万 | 0.98% |
3,153
+2,027
| +180% | +$63.1万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
21
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $89.4万 | 0.93% |
32,459
-3,952
| -11% | -$12.5万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
22
Phillips 66
PSX
$978億
| $87.5万 | 0.91% |
10,676
-3,368
| -24% | -$31.2万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
23
FedEx
FDX
$748億
| $85.6万 | 0.89% |
3,777
+2,289
| +154% | +$48.8万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $85万 | 0.89% |
20,249
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
25
Edison International
EIX
$232億
| $81.8万 | 0.85% |
12,942
+901
| +7% | +$6.11万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
JMBA
SV
KCM
Basepoint Wealthの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Basepoint Wealthは$9578万相当のポジションを90件保有しており、前四半期の$1.08億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Basepoint Wealthの2022年第2四半期の報告書には、新規 9件、37件増加しました、33件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZoomで、保有株数は7,024株、評価額は$75.8万でした。 最も大きな売却はAdams Natural Resources Fundで、推定額は$443万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで資本財・サービス、生活必需品です。
- Basepoint Wealthが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はZoomで、株数は7,024株、評価額は$75.8万でした。
- Basepoint Wealthは2022年第2四半期にAir Products & Chemicalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$64万でした。
- Basepoint Wealthが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdams Natural Resources Fundで、推定$443万相当を減らしました。
- Basepoint Wealthは2022年第2四半期にKrogerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.8万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Basepoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9578万のポートフォリオの57%を占めています。
- Basepoint Wealthは2022年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Basepoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$9578万となりました。
2025年10月9日に提出された、2022年第2四半期分のBasepoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。