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Basepoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
81.46%
推定1年リターン
22.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.06%
1年予想リターン
+22.57%
3年間の予想リターン
+118.41%
5年予想リターン
+151.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.29億
運用資産残高の伸び率
+$158万
(+1.2%)
資金フロー
-$437万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.54%
保有額
111
新規
8
買い増し
41
減少
49
解消
7
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$28.9万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$26.5万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$22.4万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$20.9万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$20.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$147万 |
| 2 |
3M
MMM
|
+$66.9万 |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+$33.3万 |
| 4 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+$27.5万 |
| 5 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+$26.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.04% |
| 2 | 資本財・サービス | 11.27% |
| 3 | 金融 | 8.99% |
| 4 | 情報技術 | 8.16% |
| 5 | 生活必需品 | 5.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
$142億
| $2785万 | 21.52% |
1,098,542
-58,352
| -5% | -$147万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$96億
| $2038万 | 15.75% |
1,665,063
-23,642
| -1% | -$26.8万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
3
Deere & Co
DE
$1816億
| $593万 | 4.59% |
11,672
-68
| -0.6% | -$3.33万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $509万 | 3.93% |
10,483
-321
| -3% | -$16.3万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
5
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.01億
| $375万 | 2.89% |
175,340
-13,331
| -7% | -$27.5万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
6
Ingredion
INGR
$58.6億
| $305万 | 2.36% |
22,489
-377
| -2% | -$5.09万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
7
Tapestry
TPR
$260億
| $255万 | 1.97% |
29,057
-1,510
| -5% | -$11.4万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.18兆
| $251万 | 1.94% |
12,212
-455
| -4% | -$9.19万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $241万 | 1.86% |
15,253
+191
| +1% | +$2.4万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
10
General Dynamics
GD
$982億
| $225万 | 1.74% |
7,725
-31
| -0.4% | -$8,532 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
11
3M
MMM
$947億
| $194万 | 1.5% |
12,774
-4,684
| -27% | -$66.9万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $186万 | 1.44% |
3,748
+149
| +4% | +$6.47万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1982億
| $159万 | 1.23% |
12,049
+69
| +0.6% | +$9,295 |
2021 Q4
14四半期
|
|
14
Jones Lang LaSalle
JLL
$168億
| $149万 | 1.15% |
5,828
-616
| -10% | -$14.1万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $145万 | 1.12% |
20,329
+23
| +0.1% | +$1,555 |
2021 Q4
14四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5215億
| $137万 | 1.06% |
7,388
-19
| -0.3% | -$3,531 |
2021 Q4
14四半期
|
|
17
Verizon
VZ
$1921億
| $128万 | 0.99% |
29,570
+835
| +3% | +$3.62万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
18
Ameriprise Financial
AMP
$451億
| $120万 | 0.92% |
2,240
+167
| +8% | +$8.25万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $112万 | 0.87% |
18,115
+47
| +0.3% | +$2,759 |
2021 Q4
14四半期
|
|
20
RTX Corp
RTX
$2680億
| $109万 | 0.84% |
7,463
-649
| -8% | -$8.65万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
21
Alliant Energy
LNT
$190億
| $106万 | 0.82% |
17,504
+1,027
| +6% | +$6.28万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
22
Zoom
ZM
$291億
| $106万 | 0.82% |
13,535
-1,610
| -11% | -$12.4万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
23
ScottsMiracle-Gro
SMG
$37.2億
| $103万 | 0.79% |
15,542
-1,775
| -10% | -$10.3万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
24
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $95.4万 | 0.74% |
73,971
-22,231
| -23% | -$26万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $93.2万 | 0.72% |
5,852
+1,622
| +38% | +$26.5万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Basepoint Wealthの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Basepoint Wealthは111銘柄を保有し、保有額は$1.29億でした。前四半期の$1.28億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Basepoint Wealthは2025年第2四半期に純額で$437万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、49銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDaVitaで、推定 $26.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Basepoint Wealthは$28.6万相当のLockheed Martinの新規ポジションを取りました。
- Basepoint Wealthが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLockheed Martinで、株数は618株、評価額は$28.6万でした。
- Basepoint Wealthは2025年第2四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.5万でした。
- Basepoint Wealthが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSprott Physical Goldで、推定$147万相当を減らしました。
- Basepoint Wealthは2025年第2四半期にDaVitaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.8万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Basepoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.29億のポートフォリオの59%を占めています。
- Basepoint Wealthは2025年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Basepoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$1.29億となりました。
2025年10月16日に提出された、2025年第2四半期分のBasepoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。