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Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.78%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.27억
AUM 성장
-US$620만
(-4.7%)
자금 흐름
-US$949만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.5%
보유액
116
신규
1
증가
35
축소
68
청산됨
5
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$19.9만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9.36만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6.67만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4.82만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$3.73만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+US$113만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$55.9만 |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$53.7만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$50.4만 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$44만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.51% |
| 2 | 산업재 | 10.99% |
| 3 | 금융 | 9.14% |
| 4 | 정보기술 | 8.51% |
| 5 | 필수소비재 | 6.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$147억
| US$2151만 | 16.98% |
1,191,059
+374
| +0% | +US$6.78천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$108억
| US$1713만 | 13.52% |
1,724,973
-55,321
| -3% | -US$53.7만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$7.73억
| US$540만 | 4.26% |
237,909
-50,460
| -17% | -US$113만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$482만 | 3.8% |
11,842
-85
| -0.7% | -US$3.47만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
5
Deere & Co
DE
US$1858억
| US$452만 | 3.57% |
12,094
-402
| -3% | -US$15.7만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
6
Ingredion
INGR
US$57.1억
| US$291만 | 2.3% |
25,399
-127
| -0.5% | -US$1.47만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1948억
| US$286만 | 2.26% |
17,326
+6
| +0% | +US$1.04천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$266만 | 2.1% |
12,630
-604
| -5% | -US$11.3만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
9
3M
MMM
US$971억
| US$241만 | 1.9% |
23,604
-5,175
| -18% | -US$50.4만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
10
General Dynamics
GD
US$978억
| US$230만 | 1.81% |
7,914
-107
| -1% | -US$3.13만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$4.3조
| US$183만 | 1.45% |
14,832
-1,008
| -6% | -US$10.2만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
12
Jones Lang LaSalle
JLL
US$173억
| US$173만 | 1.36% |
8,416
-54
| -0.6% | -US$1.05만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2621억
| US$171만 | 1.35% |
3,774
-1,274
| -25% | -US$55.9만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$4.04조
| US$162만 | 1.28% |
3,619
+158
| +5% | +US$6.67만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
15
Williams-Sonoma
WSM
US$308억
| US$158만 | 1.25% |
11,178
-1,752
| -14% | -US$26.1만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
16
Tapestry
TPR
US$264억
| US$149만 | 1.17% |
34,739
+319
| +0.9% | +US$1.33만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$1614억
| US$146만 | 1.15% |
12,772
-2,207
| -15% | -US$26.8만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$131만 | 1.03% |
20,578
+329
| +2% | +US$2.01만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
19
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$38.3억
| US$131만 | 1.03% |
20,084
-18
| -0.1% | -US$1.23천 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1910억
| US$120만 | 0.95% |
29,196
-8
| -0% | -US$322 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5174억
| US$118만 | 0.93% |
6,894
-170
| -2% | -US$2.82만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1251억
| US$108만 | 0.85% |
18,372
+222
| +1% | +US$1.3만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2637억
| US$107만 | 0.84% |
10,641
+34
| +0.3% | +US$3.52천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$106만 | 0.83% |
101,655
-1,730
| -2% | -US$2.03만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1869억
| US$101만 | 0.8% |
5,083
-906
| -15% | -US$17.1만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
SV
KCM
Basepoint Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 116개, 총액은 US$1.27억였으며 전 분기 US$1.33억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Basepoint Wealth 측은 2024년 2분기에 순 US$949만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 68개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Weyerhaeuser 주식으로, 추정 US$44만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Basepoint Wealth 측은 Alphabet (Google) Class A에 US$21.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Basepoint Wealth의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$21.5만 상당의 1,181주를 매수했어요.
- Basepoint Wealth 측이 2024년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.36만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adams Natural Resources Fund이며, 추정 감소액은 US$113만예요.
- Basepoint Wealth 측은 2024년 2분기에 Weyerhaeuser 보유분을 전량 매도해 추정 US$44만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 52% 비중을 차지해요.
- Basepoint Wealth 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$1.27억 규모가 됐어요.
2025년 10월 16일에 제출된 Basepoint Wealth의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.