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SV
Stilwell Value 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
15.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.01%
1년 예상 수익률
-15.49%
3년 예상 수익률
+87.85%
5년 예상 수익률
+153.71%
10년 예상 수익률
+439.33%
AUM
US$1.74억
AUM 성장
+US$750만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$61.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.37%
보유액
26
신규
1
증가
2
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Catalyst Bancorp
CLST
|
+US$132만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$84.9만 |
| 3 |
Central Plains Bancshares
CPBI
|
+US$72만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031
WHLRL
|
+US$141만 |
| 2 |
ImmunityBio
IBRX
|
+US$61.4만 |
| 3 |
SR Bancorp
SRBK
|
+US$33.8만 |
| 4 |
NB Bancorp
NBBK
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Northeast Community Bancorp
NECB
|
+US$24.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 54.31% |
| 2 | 부동산 | 40.96% |
| 3 | 기타 | 4.23% |
| 4 | 산업재 | 0.49% |
| 5 | 건강관리 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031
WHLRL
| US$7142만 | 40.96% |
865,721
-17,500
| -2% | -US$141만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Kingsway Corp
KWY
US$2.77억
| US$3505만 | 20.1% |
3,363,450
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
3
Sound Financial Bancorp
SFBC
US$1.11억
| US$1768만 | 10.14% |
410,019
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
4
Lake Shore Bancorp
LSBK
US$1.43억
| US$1378만 | 7.9% |
773,675
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
5
Central Plains Bancshares
CPBI
US$7776만
| US$774만 | 4.44% |
406,874
+39,973
| +11% | +US$72만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
| US$710만 | 4.07% |
710,466
-25,000
| -3% | -US$19.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Catalyst Bancorp
CLST
US$6853만
| US$601만 | 3.45% |
364,085
+81,651
| +29% | +US$132만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
8
FS Bancorp
FSBW
US$3.53억
| US$304만 | 1.74% |
70,000
-2,000
| -3% | -US$8.2만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
9
Northeast Community Bancorp
NECB
US$3.8억
| US$277만 | 1.59% |
100,000
-10,000
| -9% | -US$24.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
10
BV Financial
BVFL
US$1.84억
| US$169만 | 0.97% |
80,000
-10,000
| -11% | -US$20만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
Home Federal Bancorp
HFBL
US$7310만
| US$168만 | 0.96% |
80,000
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
12
Fifth District Bancorp
FDSB
US$8838만
| US$130만 | 0.74% |
80,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
13
NB Bancorp
NBBK
US$9.6억
| US$106만 | 0.61% |
50,000
-15,000
| -23% | -US$30.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$85.4만 | 0.49% |
+5,000
| 신규 | +US$84.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Avidia Bancorp
AVBC
US$4.06억
| US$73.5만 | 0.42% |
35,000
-5,000
| -13% | -US$10만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Magyar Bancorp
MGYR
US$1.28억
| US$69.8만 | 0.4% |
40,000
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
17
ECB Bancorp
ECBK
US$1.72억
| US$40.2만 | 0.23% |
20,000
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Ponce Financial Group
PDLB
US$4.87억
| US$39.9만 | 0.23% |
20,000
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
Marathon Bancorp
MBBC
US$4364만
| US$30.6만 | 0.18% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
FB Bancorp
FBLA
US$2.39억
| US$30.1만 | 0.17% |
20,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$11.2억
| US$27.2만 | 0.16% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$5.9만 | 0.03% |
547
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
23
MetLife
MET
US$640억
| US$5.08천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
24
Wheeler Real Estate Investment Trust
WHLR
US$21.5만
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
25
ImmunityBio
IBRX
US$97.3억
| – | – |
-80,000
| 청산됨 | -US$61.4만 | – |
|
유사한 펀드
BAM
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PIA
Stilwell Value의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stilwell Value는 US$1.74억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Stilwell Value의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 2개 증가, 7개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 5,000주를 보유했으며 가치는 US$85.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031으로, 추정 금액은 US$141만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 기타 순이에요.
- Stilwell Value의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$85.4만 상당의 5,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Catalyst Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stilwell Value로, 추정 증가액은 US$132만 규모예요.
- Stilwell Value의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031이며, 추정 감소액은 US$141만예요.
- Stilwell Value는 2026년 2분기에 ImmunityBio 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stilwell Value의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 95%를 차지해요.
- Stilwell Value는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Stilwell Value의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$1.74억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Stilwell Value의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.