¡Ya estamos en !
Descubre más
BW
Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
20.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
(-0%)
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 971 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 901 k |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 835 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 695 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.95% |
| 2 | Industriales | 10.54% |
| 3 | Tecnología | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 8.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 59.4 k | 0.03% |
203
-17
| -8% | -USD 4.94 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 59 k | 0.03% |
881
+2
| +0.2% | +USD 125 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
203
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
USD 112 M
| USD 59 k | 0.03% |
6,387
-3,550
| -36% | -USD 32.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
204
3EDGE Dynamic US Equity ETF
EDGU
USD 100 M
| USD 58.8 k | 0.03% |
1,836
-1,000
| -35% | -USD 30.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
205
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 58.5 k | 0.03% |
379
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
206
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 58.2 k | 0.03% |
1,089
-170
| -14% | -USD 11.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
207
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 58.1 k | 0.03% |
592
+1
| +0.2% | +USD 90 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
208
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 58.1 k | 0.03% |
1,608
+16
| +1% | +USD 529 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
209
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 57.8 k | 0.03% |
91
-44
| -33% | -USD 21.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
210
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 57.8 k | 0.03% |
206
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
211
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 57 k | 0.03% |
219
+1
| +0.5% | +USD 246 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
212
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 56 k | 0.03% |
443
+9
| +2% | +USD 1.19 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
213
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 55.3 k | 0.03% |
150
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
214
CryoPort
CYRX
USD 853 M
| USD 55 k | 0.03% |
3,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
215
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
USD 461 M
| USD 54.7 k | 0.03% |
600
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
216
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 54.4 k | 0.03% |
731
+3
| +0.4% | +USD 221 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
217
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 53.8 k | 0.03% |
458
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
218
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 53.5 k | 0.03% |
556
+200
| +56% | +USD 20.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
219
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 50.9 k | 0.03% |
313
+2
| +0.6% | +USD 309 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
220
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 49.4 k | 0.03% |
3,557
+18
| +0.5% | +USD 243 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
221
Crane NXT
CXT
USD 3150 M
| USD 49.1 k | 0.03% |
960
-31
| -3% | -USD 1.32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
222
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 49 k | 0.03% |
445
+2
| +0.5% | +USD 210 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
223
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 48.7 k | 0.03% |
201
+4
| +2% | +USD 911 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
224
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 48.7 k | 0.03% |
650
+4
| +0.6% | +USD 295 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
225
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 48.1 k | 0.03% |
203
-13
| -6% | -USD 2.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.