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BW
Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
20.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
(-0%)
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 971 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 901 k |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 835 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 695 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.95% |
| 2 | Industriales | 10.54% |
| 3 | Tecnología | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 8.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Illinois Tool Works
ITW
USD 76.9 mil M
| USD 35.6 k | 0.02% |
132
+1
| +0.8% | +USD 259 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
252
Kinder Morgan
KMI
USD 74.4 mil M
| USD 35.1 k | 0.02% |
1,098
+10
| +0.9% | +USD 322 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
253
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 35.1 k | 0.02% |
951
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
254
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3858 M
| USD 34.8 k | 0.02% |
615
+1
| +0.2% | +USD 55 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
255
Moderna
MRNA
USD 90.6 mil M
| USD 34.7 k | 0.02% |
495
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
256
Whirlpool
WHR
USD 1725 M
| USD 34.2 k | 0.02% |
867
-59
| -6% | -USD 2.76 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
257
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 33.7 k | 0.02% |
91
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
258
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.2 mil M
| USD 33.5 k | 0.02% |
1,753
+151
| +9% | +USD 2.92 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
259
Diageo
DEO
USD 52 mil M
| USD 33.2 k | 0.02% |
413
-220
| -35% | -USD 17.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
260
Amrize Ltd
AMRZ
USD 20.8 mil M
| USD 32.9 k | 0.02% |
617
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
261
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 80.5 mil M
| USD 32 k | 0.02% |
51
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
262
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 31.6 k | 0.02% |
73
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
263
General Motors
GM
USD 72.6 mil M
| USD 31.6 k | 0.02% |
410
+1
| +0.2% | +USD 79 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
264
DuPont de Nemours
DD
USD 17.5 mil M
| USD 30.8 k | 0.02% |
227
-1
| -0.4% | -USD 142 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
265
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 703 M
| USD 30.4 k | 0.02% |
458
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
266
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 22.5 mil M
| USD 29.7 k | 0.02% |
+147
| Nuevas | +USD 25.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
267
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 869 M
| USD 29.5 k | 0.02% |
+2,645
| Nuevas | +USD 31.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
268
HCA Healthcare
HCA
USD 98.5 mil M
| USD 29.5 k | 0.02% |
76
+1
| +1% | +USD 423 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
269
Markel Group
MKL
USD 23 mil M
| USD 29.3 k | 0.02% |
15
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
270
Consolidated Edison
ED
USD 40.6 mil M
| USD 29.1 k | 0.02% |
263
+2
| +0.8% | +USD 217 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
271
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1401 M
| USD 28.9 k | 0.02% |
1,272
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
272
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.6 mil M
| USD 28.8 k | 0.02% |
152
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
273
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 28.8 k | 0.02% |
42
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
274
Blackrock
BLK
USD 174 mil M
| USD 28.6 k | 0.02% |
30
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
275
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 28.5 k | 0.02% |
768
-101
| -12% | -USD 4.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
CFG
CCI
PTCG
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BAM
SV
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.