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BW

Basepoint Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 175 M Rotación 20.31%
Rendimiento estimado a 1 año 38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital %
0.52%
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+USD 11.9 M
2
icono de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+USD 971 k
3
icono de TGT
Target
TGT
+USD 901 k
4
icono de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+USD 835 k
5
icono de BF.B
Brown-Forman Class B
BF.B
+USD 695 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+USD 7.74 M
2
icono de PSLV
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+USD 2.55 M
3
icono de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+USD 1.96 M
4
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 1.32 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 878 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.95%
2 Industriales 10.54%
3 Tecnología 9.32%
4 Finanzas 8.02%
5 Productos básicos de consumo 5.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de YUM
226
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
USD 47.7 k 0.03%
298
+1
+0.3% +USD 155
2025 Q4
2 trimestres
icono de IMCB
227
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1701 M
USD 47.3 k 0.03%
490
+1
+0.2% +USD 91
2025 Q4
2 trimestres
icono de GIS
228
General Mills
GIS
USD 17.4 mil M
USD 45.6 k 0.03%
1,311
+353
+37% +USD 12.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FISV
229
Fiserv Inc
FISV
USD 25.4 mil M
USD 44.5 k 0.03%
907
-147
-14% -USD 8.22 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBTJ
230
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1499 M
USD 43.8 k 0.03%
2,021
+19
+0.9% +USD 412
2026 Q1
1 trimestre
icono de C
231
Citigroup
C
USD 204 mil M
USD 43.4 k 0.02%
310
+1
+0.3% +USD 130
2025 Q4
2 trimestres
icono de NOC
232
Northrop Grumman
NOC
USD 72.5 mil M
USD 42.7 k 0.02%
84
-29
-26% -USD 16.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TJX
233
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 42 k 0.02%
277
+21
+8% +USD 3.32 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBR
234
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
USD 42 k 0.02%
173
+111
+179% +USD 25.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHB
235
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
USD 42 k 0.02%
1,449
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de JNK
236
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5709 M
USD 41.8 k 0.02%
434
+5
+1% +USD 482
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
237
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31 mil M
USD 41 k 0.02%
329
+12
+4% +USD 1.43 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DHR
238
Danaher
DHR
USD 158 mil M
USD 40.2 k 0.02%
211
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IDOG
239
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
USD 566 M
USD 39.9 k 0.02%
968
+21
+2% +USD 902
2025 Q4
2 trimestres
icono de MO
240
Altria Group
MO
USD 124 mil M
USD 39.8 k 0.02%
552
-39
-7% -USD 2.72 k
2025 Q4
2 trimestres
SILA
241
Dejó de cotizar
Sila Realty Trust
SILA
USD 39.7 k 0.02%
1,307
+17
+1% +USD 497
2025 Q4
2 trimestres
icono de LULU
242
lululemon athletica
LULU
USD 11.3 mil M
USD 39.5 k 0.02%
346
+245
+243% +USD 32.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de UHS
243
Universal Health Services
UHS
USD 10.7 mil M
USD 37.9 k 0.02%
255
-27
-10% -USD 4.39 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de OTIS
244
Otis Worldwide
OTIS
USD 27 mil M
USD 37.7 k 0.02%
526
-96
-15% -USD 7.17 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de UFCS
245
United Fire Group
UFCS
USD 1442 M
USD 37.5 k 0.02%
716
+3
+0.4% +USD 133
2025 Q4
2 trimestres
icono de CTVA
246
Corteva
CTVA
USD 8440 M
USD 37.5 k 0.02%
443
+2
+0.5% +USD 161
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAR
247
Avis
CAR
USD 3617 M
USD 37 k 0.02%
250
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de GRF
248
Eagle Capital Growth Fund
GRF
USD 40.8 M
USD 36.8 k 0.02%
3,616
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MPC
249
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
USD 36 k 0.02%
141
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de INMD
250
InMode
INMD
USD 810 M
USD 35.9 k 0.02%
2,457
-175
-7% -USD 2.44 k
2025 Q4
2 trimestres
8 9
10
11 12

Fondos similares

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma AUM de USD 175 M
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana AUM de USD 175 M 2.24% Rendimiento estimado a 1 año
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de USD 175 M 281.38% Rendimiento estimado a 1 año
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de USD 175 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de USD 175 M 18.72% Rendimiento estimado a 1 año
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de USD 174 M 10.33% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de USD 174 M 24.48% Rendimiento estimado a 1 año
SV
Stilwell Value New York AUM de USD 174 M 15.49% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
  • Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
  • La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
  • Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
  • Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
  • Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.

Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.