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Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+11,9 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+971.012 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+900.901 $
4
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+835.470 $
5
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+694.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+7,74 Mio. $
2
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+2,55 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,96 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,32 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+877.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,95 %
2 Industrie 10,54 %
3 Technologie 9,32 %
4 Finanzwesen 8,02 %
5 Basiskonsumgüter 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
YUM-Symbol
226
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
47.693 $ 0,03 %
298
+1
+0,3 % +155 $
2025 Q4
2 Quartale
IMCB-Symbol
227
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
47.312 $ 0,03 %
490
+1
+0,2 % +91 $
2025 Q4
2 Quartale
GIS-Symbol
228
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
45.636 $ 0,03 %
1.311
+353
+37 % +12.190 $
2025 Q4
2 Quartale
FISV-Symbol
229
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
44.488 $ 0,03 %
907
-147
-14 % -8.216 $
2025 Q4
2 Quartale
IBTJ-Symbol
230
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
43.759 $ 0,03 %
2.021
+19
+0,9 % +412 $
2026 Q1
1 Quartal
C-Symbol
231
Citigroup
C
208 Mrd. $
43.407 $ 0,02 %
310
+1
+0,3 % +130 $
2025 Q4
2 Quartale
NOC-Symbol
232
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
42.710 $ 0,02 %
84
-29
-26 % -16.728 $
2025 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
233
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
42.014 $ 0,02 %
277
+21
+8 % +3.320 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
234
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
42.008 $ 0,02 %
173
+111
+179 % +25.820 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
235
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
41.963 $ 0,02 %
1.449
– –
2025 Q4
2 Quartale
JNK-Symbol
236
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
41.825 $ 0,02 %
434
+5
+1 % +482 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
237
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
41.038 $ 0,02 %
329
+12
+4 % +1.431 $
2025 Q4
2 Quartale
DHR-Symbol
238
Danaher
DHR
161 Mrd. $
40.192 $ 0,02 %
211
– –
2025 Q4
2 Quartale
IDOG-Symbol
239
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
571 Mio. $
39.864 $ 0,02 %
968
+21
+2 % +902 $
2025 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
240
Altria Group
MO
125 Mrd. $
39.750 $ 0,02 %
552
-39
-7 % -2.722 $
2025 Q4
2 Quartale
SILA
241
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
39.672 $ 0,02 %
1.307
+17
+1 % +497 $
2025 Q4
2 Quartale
LULU-Symbol
242
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
39.506 $ 0,02 %
346
+245
+243 % +32.728 $
2025 Q4
2 Quartale
UHS-Symbol
243
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
37.880 $ 0,02 %
255
-27
-10 % -4.388 $
2025 Q4
2 Quartale
OTIS-Symbol
244
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
37.681 $ 0,02 %
526
-96
-15 % -7.171 $
2025 Q4
2 Quartale
UFCS-Symbol
245
United Fire Group
UFCS
1,45 Mrd. $
37.525 $ 0,02 %
716
+3
+0,4 % +133 $
2025 Q4
2 Quartale
CTVA-Symbol
246
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
37.477 $ 0,02 %
443
+2
+0,5 % +161 $
2025 Q4
2 Quartale
CAR-Symbol
247
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
36.958 $ 0,02 %
250
– –
2025 Q4
2 Quartale
GRF-Symbol
248
Eagle Capital Growth Fund
GRF
39,8 Mio. $
36.850 $ 0,02 %
3.616
– –
2025 Q4
2 Quartale
MPC-Symbol
249
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
36.049 $ 0,02 %
141
– –
2025 Q4
2 Quartale
INMD-Symbol
250
InMode
INMD
815 Mio. $
35.921 $ 0,02 %
2.457
-175
-7 % -2.442 $
2025 Q4
2 Quartale
8 9
10
11 12

Ähnliche Fonds

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .