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Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+11,9 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+971.012 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+900.901 $
4
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+835.470 $
5
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+694.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+7,74 Mio. $
2
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+2,55 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,96 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,32 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+877.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,95 %
2 Industrie 10,54 %
3 Technologie 9,32 %
4 Finanzwesen 8,02 %
5 Basiskonsumgüter 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NKE-Symbol
276
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
28.408 $ 0,02 %
692
-28
-4 % -1.232 $
2025 Q4
2 Quartale
CPRX-Symbol
277
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
27.878 $ 0,02 %
887
+100
+13 % +2.951 $
2025 Q4
2 Quartale
BRO-Symbol
278
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
27.777 $ 0,02 %
433
+100
+30 % +6.100 $
2025 Q4
2 Quartale
MFC-Symbol
279
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
27.709 $ 0,02 %
684
– –
2025 Q4
2 Quartale
SLYV-Symbol
280
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
27.660 $ 0,02 %
254
+2
+0,8 % +206 $
2025 Q4
2 Quartale
EME-Symbol
281
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
27.386 $ 0,02 %
33
– –
2025 Q4
2 Quartale
ZBH-Symbol
282
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
27.118 $ 0,02 %
315
-67
-18 % -5.875 $
2025 Q4
2 Quartale
DG-Symbol
283
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
27.015 $ 0,02 %
235
-63
-21 % -7.160 $
2025 Q4
2 Quartale
HON-Symbol
284
Honeywell
HON
67 Mrd. $
26.868 $ 0,02 %
120
-124
-51 % -27.665 $
2025 Q4
2 Quartale
TMO-Symbol
285
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
26.823 $ 0,02 %
54
-45
-45 % -21.602 $
2025 Q4
2 Quartale
MKC-Symbol
286
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
26.738 $ 0,02 %
530
+523
+7.471 % +25.659 $
2025 Q4
2 Quartale
NEA-Symbol
287
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
26.674 $ 0,02 %
2.272
+40
+2 % +460 $
2025 Q4
2 Quartale
HONA
288
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
26.530 $ 0,02 %
+120
Neu +26.476 $
2026 Q2
0 Quartale
POR-Symbol
289
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
26.428 $ 0,02 %
510
+4
+0,8 % +203 $
2025 Q4
2 Quartale
HFRO-Symbol
290
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
342 Mio. $
26.174 $ 0,02 %
3.671
– –
2025 Q4
2 Quartale
FXZ-Symbol
291
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
367 Mio. $
25.776 $ 0,01 %
324
– –
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
292
IBM
IBM
219 Mrd. $
25.591 $ 0,01 %
91
-11
-11 % -2.771 $
2025 Q4
2 Quartale
MSI-Symbol
293
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
25.570 $ 0,01 %
62
+1
+2 % +419 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
294
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
25.513 $ 0,01 %
205
+1
+0,5 % +121 $
2025 Q4
2 Quartale
CTAS-Symbol
295
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
24.977 $ 0,01 %
147
-32
-18 % -5.533 $
2025 Q4
2 Quartale
PSCC-Symbol
296
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
35,2 Mio. $
24.686 $ 0,01 %
+700
Neu +23.263 $
2026 Q2
0 Quartale
ADM-Symbol
297
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
24.531 $ 0,01 %
321
+2
+0,6 % +152 $
2025 Q4
2 Quartale
CBOE-Symbol
298
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
24.510 $ 0,01 %
101
+13
+15 % +3.978 $
2025 Q4
2 Quartale
SO-Symbol
299
Southern Company
SO
105 Mrd. $
24.327 $ 0,01 %
254
– –
2025 Q4
2 Quartale
QBTS-Symbol
300
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,47 Mrd. $
23.990 $ 0,01 %
+1.000
Neu +21.931 $
2026 Q2
0 Quartale
10 11
12
13 14

Ähnliche Fonds

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .