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Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+11,9 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+971.012 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+900.901 $
4
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+835.470 $
5
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+694.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+7,74 Mio. $
2
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+2,55 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,96 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,32 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+877.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,95 %
2 Industrie 10,54 %
3 Technologie 9,32 %
4 Finanzwesen 8,02 %
5 Basiskonsumgüter 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XEL-Symbol
301
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
23.691 $ 0,01 %
295
+2
+0,7 % +160 $
2025 Q4
2 Quartale
EOG-Symbol
302
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
23.526 $ 0,01 %
181
+1
+0,6 % +136 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
303
Costco
COST
438 Mrd. $
23.510 $ 0,01 %
25
+7
+39 % +6.975 $
2025 Q4
2 Quartale
TXT-Symbol
304
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
23.419 $ 0,01 %
255
– –
2025 Q4
2 Quartale
TEAM-Symbol
305
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
23.337 $ 0,01 %
300
+100
+50 % +8.178 $
2025 Q4
2 Quartale
ACWV-Symbol
306
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
23.325 $ 0,01 %
194
-1
-0,5 % -121 $
2025 Q4
2 Quartale
SYY-Symbol
307
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
23.296 $ 0,01 %
279
– –
2025 Q4
2 Quartale
TRV-Symbol
308
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
22.759 $ 0,01 %
69
-11
-14 % -3.334 $
2025 Q4
2 Quartale
RSPU-Symbol
309
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
512 Mio. $
22.716 $ 0,01 %
280
– –
2025 Q4
2 Quartale
BAX-Symbol
310
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
22.532 $ 0,01 %
1.057
-210
-17 % -3.914 $
2025 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
311
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
22.172 $ 0,01 %
203
+2
+1 % +218 $
2025 Q4
2 Quartale
JCI-Symbol
312
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
21.976 $ 0,01 %
150
– –
2025 Q4
2 Quartale
WTFC-Symbol
313
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
21.858 $ 0,01 %
136
– –
2025 Q4
2 Quartale
AAP-Symbol
314
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
21.625 $ 0,01 %
348
+2
+0,6 % +113 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
315
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
21.596 $ 0,01 %
102
– –
2025 Q4
2 Quartale
VIGI-Symbol
316
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
21.565 $ 0,01 %
231
+1
+0,4 % +93 $
2025 Q4
2 Quartale
UAL-Symbol
317
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
21.350 $ 0,01 %
157
– –
2025 Q4
2 Quartale
ALRS-Symbol
318
Alerus Financial
ALRS
781 Mio. $
21.303 $ 0,01 %
685
+6
+0,9 % +165 $
2025 Q4
2 Quartale
TAP-Symbol
319
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
21.099 $ 0,01 %
542
-25
-4 % -1.044 $
2025 Q4
2 Quartale
AA-Symbol
320
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
20.597 $ 0,01 %
395
-75
-16 % -5.023 $
2025 Q4
2 Quartale
NRG-Symbol
321
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
20.477 $ 0,01 %
140
+62
+79 % +8.927 $
2025 Q4
2 Quartale
IYK-Symbol
322
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,75 Mrd. $
20.345 $ 0,01 %
280
– –
2025 Q4
2 Quartale
FTCB-Symbol
323
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
20.288 $ 0,01 %
+973
Neu +20.350 $
2026 Q2
0 Quartale
BTU-Symbol
324
Peabody Energy
BTU
2,91 Mrd. $
20.221 $ 0,01 %
875
-97
-10 % -2.578 $
2025 Q4
2 Quartale
CDE-Symbol
325
Coeur Mining
CDE
15,9 Mrd. $
20.188 $ 0,01 %
1.237
– –
2026 Q1
1 Quartal
11 12
13
14 15

Ähnliche Fonds

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .