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BW
Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
(-0%)
자금 흐름
+US$91.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$2.37만 | 0.01% |
295
+2
| +0.7% | +US$160 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
302
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$2.35만 | 0.01% |
181
+1
| +0.6% | +US$136 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
303
Costco
COST
US$4383억
| US$2.35만 | 0.01% |
25
+7
| +39% | +US$6.98천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
304
Textron
TXT
US$131억
| US$2.34만 | 0.01% |
255
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
305
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$2.33만 | 0.01% |
300
+100
| +50% | +US$8.18천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
306
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$2.33만 | 0.01% |
194
-1
| -0.5% | -US$121 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
307
Sysco
SYY
US$404억
| US$2.33만 | 0.01% |
279
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
308
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$2.28만 | 0.01% |
69
-11
| -14% | -US$3.33천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
309
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.12억
| US$2.27만 | 0.01% |
280
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
310
Baxter International
BAX
US$131억
| US$2.25만 | 0.01% |
1,057
-210
| -17% | -US$3.91천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
311
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2.22만 | 0.01% |
203
+2
| +1% | +US$218 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
312
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$2.2만 | 0.01% |
150
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
313
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2억
| US$2.19만 | 0.01% |
136
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
314
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$2.16만 | 0.01% |
348
+2
| +0.6% | +US$113 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
315
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2.16만 | 0.01% |
102
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
316
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$2.16만 | 0.01% |
231
+1
| +0.4% | +US$93 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
317
United Airlines
UAL
US$312억
| US$2.14만 | 0.01% |
157
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
318
Alerus Financial
ALRS
US$7.81억
| US$2.13만 | 0.01% |
685
+6
| +0.9% | +US$165 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
319
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$2.11만 | 0.01% |
542
-25
| -4% | -US$1.04천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
320
Alcoa
AA
US$109억
| US$2.06만 | 0.01% |
395
-75
| -16% | -US$5.02천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
321
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$2.05만 | 0.01% |
140
+62
| +79% | +US$8.93천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
322
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$17.5억
| US$2.03만 | 0.01% |
280
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
323
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$2.03만 | 0.01% |
+973
| 신규 | +US$2.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
324
Peabody Energy
BTU
US$29.1억
| US$2.02만 | 0.01% |
875
-97
| -10% | -US$2.58천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
325
Coeur Mining
CDE
US$159억
| US$2.02만 | 0.01% |
1,237
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.