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BW

Basepoint Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 175 mi Giro 20,31%
Retorno est. (1 ano) 38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital (%)
0,52%
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$ 11,9 mi
2
ícone de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+US$ 971 mil
3
ícone de TGT
Target
TGT
+US$ 901 mil
4
ícone de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+US$ 835 mil
5
ícone de BF.B
Brown-Forman Class B
BF.B
+US$ 695 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+US$ 7,74 mi
2
ícone de PSLV
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+US$ 2,55 mi
3
ícone de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$ 1,96 mi
4
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 1,32 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 878 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,95%
2 Industriais 10,54%
3 Tecnologia 9,32%
4 Financeiro 8,02%
5 Bens de consumo básico 5,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XEL
301
Xcel Energy
XEL
US$ 47,1 bi
US$ 23,7 mil 0,01%
295
+2
+0,7% +US$ 160
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EOG
302
EOG Resources
EOG
US$ 82,3 bi
US$ 23,5 mil 0,01%
181
+1
+0,6% +US$ 136
2025 Q4
2 trimestres
ícone de COST
303
Costco
COST
US$ 439 bi
US$ 23,5 mil 0,01%
25
+7
+39% +US$ 6,98 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TXT
304
Textron
TXT
US$ 13 bi
US$ 23,4 mil 0,01%
255
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TEAM
305
Atlassian
TEAM
US$ 53,8 bi
US$ 23,3 mil 0,01%
300
+100
+50% +US$ 8,18 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ACWV
306
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,39 bi
US$ 23,3 mil 0,01%
194
-1
-0,5% -US$ 121
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SYY
307
Sysco
SYY
US$ 40 bi
US$ 23,3 mil 0,01%
279
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TRV
308
Travelers Companies
TRV
US$ 80,5 bi
US$ 22,8 mil 0,01%
69
-11
-14% -US$ 3,33 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de RSPU
309
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 506 mi
US$ 22,7 mil 0,01%
280
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BAX
310
Baxter International
BAX
US$ 13 bi
US$ 22,5 mil 0,01%
1.057
-210
-17% -US$ 3,91 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LQD
311
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,8 bi
US$ 22,2 mil 0,01%
203
+2
+1% +US$ 218
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JCI
312
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,8 bi
US$ 22 mil 0,01%
150
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de WTFC
313
Wintrust Financial
WTFC
US$ 9,6 bi
US$ 21,9 mil 0,01%
136
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AAP
314
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,7 bi
US$ 21,6 mil 0,01%
348
+2
+0,6% +US$ 113
2025 Q4
2 trimestres
ícone de RSP
315
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,7 bi
US$ 21,6 mil 0,01%
102
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VIGI
316
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,03 bi
US$ 21,6 mil 0,01%
231
+1
+0,4% +US$ 93
2025 Q4
2 trimestres
ícone de UAL
317
United Airlines
UAL
US$ 31,4 bi
US$ 21,4 mil 0,01%
157
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ALRS
318
Alerus Financial
ALRS
US$ 783 mi
US$ 21,3 mil 0,01%
685
+6
+0,9% +US$ 165
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TAP
319
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,27 bi
US$ 21,1 mil 0,01%
542
-25
-4% -US$ 1,04 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AA
320
Alcoa
AA
US$ 11 bi
US$ 20,6 mil 0,01%
395
-75
-16% -US$ 5,02 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NRG
321
NRG Energy
NRG
US$ 20,8 bi
US$ 20,5 mil 0,01%
140
+62
+79% +US$ 8,93 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IYK
322
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,62 bi
US$ 20,3 mil 0,01%
280
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FTCB
323
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
US$ 20,3 mil 0,01%
+973
Nova +US$ 20,4 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de BTU
324
Peabody Energy
BTU
US$ 2,92 bi
US$ 20,2 mil 0,01%
875
-97
-10% -US$ 2,58 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CDE
325
Coeur Mining
CDE
US$ 15,9 bi
US$ 20,2 mil 0,01%
1.237
– –
2026 Q1
1 trimestre
11 12
13
14 15

Fundos semelhantes

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 175 mi
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana AUM de US$ 175 mi 2,24% Retorno est. (1 ano)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de US$ 175 mi 281,38% Retorno est. (1 ano)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de US$ 175 mi 20,32% Retorno est. (1 ano)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de US$ 175 mi 18,72% Retorno est. (1 ano)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de US$ 174 mi 10,33% Retorno est. (1 ano)
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de US$ 174 mi 24,48% Retorno est. (1 ano)
SV
Stilwell Value New York AUM de US$ 174 mi 15,49% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026

No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.

  • A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
  • Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
  • A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
  • Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
  • As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
  • Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.