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BW
Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
(-0%)
자금 흐름
+US$91.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$1.71만 | 0.01% |
172
+91
| +112% | +US$9.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
352
Clorox
CLX
US$105억
| US$1.7만 | 0.01% |
178
+1
| +0.6% | +US$96 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
353
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$1.68만 | 0.01% |
351
+8
| +2% | +US$344 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
354
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$32.3억
| US$1.61만 | 0.01% |
+395
| 신규 | +US$1.65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
355
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1.58만 | 0.01% |
50
+6
| +14% | +US$1.89천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
356
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$1.53만 | 0.01% |
303
-6
| -2% | -US$302 |
2026 Q1
1분기
|
|
357
Magna International
MGA
US$177억
| US$1.5만 | 0.01% |
228
+2
| +0.9% | +US$125 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
358
Griffon
GFF
US$42.1억
| US$1.48만 | 0.01% |
152
+1
| +0.7% | +US$87 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
359
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$1.47만 | 0.01% |
615
-75
| -11% | -US$1.82천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
360
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$1.47만 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
361
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$1.46만 | 0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
362
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
US$1.59억
| US$1.45만 | 0.01% |
1,096
+15
| +1% | +US$190 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
363
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$1.44만 | 0.01% |
+506
| 신규 | +US$1.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
364
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$1.44만 | 0.01% |
+495
| 신규 | +US$1.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
365
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$1.43만 | 0.01% |
+144
| 신규 | +US$1.43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
366
Exelon
EXC
US$448억
| US$1.42만 | 0.01% |
304
-98
| -24% | -US$4.53천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
367
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$1.4만 | 0.01% |
130
+25
| +24% | +US$2.54천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
368
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1.4만 | 0.01% |
35
+28
| +400% | +US$1.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
369
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$1.36만 | 0.01% |
241
+50
| +26% | +US$2.53천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
370
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| US$1.34만 | 0.01% |
311
+1
| +0.3% | +US$43 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
371
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1.34만 | 0.01% |
64
+4
| +7% | +US$792 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
372
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$1.32만 | 0.01% |
76
+19
| +33% | +US$3.13천 |
2026 Q1
1분기
|
|
373
Primoris Services
PRIM
US$39.4억
| US$1.3만 | 0.01% |
131
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
374
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$1.3만 | 0.01% |
53
+25
| +89% | +US$5.47천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
375
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1.29만 | 0.01% |
+46
| 신규 | +US$1.27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.