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BW
Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
(-0%)
자금 흐름
+US$91.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$3.56만 | 0.02% |
132
+1
| +0.8% | +US$259 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
252
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$3.51만 | 0.02% |
1,098
+10
| +0.9% | +US$322 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
253
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$3.51만 | 0.02% |
951
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
254
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$3.48만 | 0.02% |
615
+1
| +0.2% | +US$55 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
255
Moderna
MRNA
US$870억
| US$3.47만 | 0.02% |
495
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
256
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$3.42만 | 0.02% |
867
-59
| -6% | -US$2.76천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
257
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$3.37만 | 0.02% |
91
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
258
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$3.35만 | 0.02% |
1,753
+151
| +9% | +US$2.92천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
259
Diageo
DEO
US$529억
| US$3.32만 | 0.02% |
413
-220
| -35% | -US$1.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
260
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$3.29만 | 0.02% |
617
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
261
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$3.2만 | 0.02% |
51
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
262
Dell
DELL
US$2872억
| US$3.16만 | 0.02% |
73
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
263
General Motors
GM
US$737억
| US$3.16만 | 0.02% |
410
+1
| +0.2% | +US$79 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
264
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$3.08만 | 0.02% |
227
-1
| -0.4% | -US$142 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
265
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.08억
| US$3.04만 | 0.02% |
458
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
266
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$2.97만 | 0.02% |
+147
| 신규 | +US$2.59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
267
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.64억
| US$2.95만 | 0.02% |
+2,645
| 신규 | +US$3.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
268
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$2.95만 | 0.02% |
76
+1
| +1% | +US$423 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
269
Markel Group
MKL
US$229억
| US$2.93만 | 0.02% |
15
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
270
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$2.91만 | 0.02% |
263
+2
| +0.8% | +US$217 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
271
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14억
| US$2.89만 | 0.02% |
1,272
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
272
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$2.88만 | 0.02% |
152
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
273
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.88만 | 0.02% |
42
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
274
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$2.86만 | 0.02% |
30
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
275
Range Resources
RRC
US$101억
| US$2.85만 | 0.02% |
768
-101
| -12% | -US$4.1천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.