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BW
Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
(-0%)
자금 흐름
+US$91.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Nike
NKE
US$551억
| US$2.84만 | 0.02% |
692
-28
| -4% | -US$1.23천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
277
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$2.79만 | 0.02% |
887
+100
| +13% | +US$2.95천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
278
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$2.78만 | 0.02% |
433
+100
| +30% | +US$6.1천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
279
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$2.77만 | 0.02% |
684
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
280
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$2.77만 | 0.02% |
254
+2
| +0.8% | +US$206 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
281
Emcor
EME
US$318억
| US$2.74만 | 0.02% |
33
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
282
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$2.71만 | 0.02% |
315
-67
| -18% | -US$5.88천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
283
Dollar General
DG
US$296억
| US$2.7만 | 0.02% |
235
-63
| -21% | -US$7.16천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
284
Honeywell
HON
US$670억
| US$2.69만 | 0.02% |
120
-124
| -51% | -US$2.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
285
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2.68만 | 0.02% |
54
-45
| -45% | -US$2.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
286
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$2.67만 | 0.02% |
530
+523
| +7,471% | +US$2.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
287
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5억
| US$2.67만 | 0.02% |
2,272
+40
| +2% | +US$460 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
HONA
288
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$2.65만 | 0.02% |
+120
| 신규 | +US$2.65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
289
Portland General Electric
POR
US$51.9억
| US$2.64만 | 0.02% |
510
+4
| +0.8% | +US$203 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
290
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.42억
| US$2.62만 | 0.02% |
3,671
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
291
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.67억
| US$2.58만 | 0.01% |
324
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
292
IBM
IBM
US$2187억
| US$2.56만 | 0.01% |
91
-11
| -11% | -US$2.77천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
293
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$2.56만 | 0.01% |
62
+1
| +2% | +US$419 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
294
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2.55만 | 0.01% |
205
+1
| +0.5% | +US$121 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
295
Cintas
CTAS
US$849억
| US$2.5만 | 0.01% |
147
-32
| -18% | -US$5.53천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
296
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
US$3524만
| US$2.47만 | 0.01% |
+700
| 신규 | +US$2.33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
297
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$2.45만 | 0.01% |
321
+2
| +0.6% | +US$152 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
298
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$2.45만 | 0.01% |
101
+13
| +15% | +US$3.98천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
299
Southern Company
SO
US$1049억
| US$2.43만 | 0.01% |
254
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
300
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$2.4만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.