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BW

Basepoint Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 175 M Rotación 20.31%
Rendimiento estimado a 1 año 38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital %
0.52%
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+USD 11.9 M
2
icono de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+USD 971 k
3
icono de TGT
Target
TGT
+USD 901 k
4
icono de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+USD 835 k
5
icono de BF.B
Brown-Forman Class B
BF.B
+USD 695 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+USD 7.74 M
2
icono de PSLV
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+USD 2.55 M
3
icono de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+USD 1.96 M
4
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 1.32 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 878 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.95%
2 Industriales 10.54%
3 Tecnología 9.32%
4 Finanzas 8.02%
5 Productos básicos de consumo 5.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NKE
276
Nike
NKE
USD 54.8 mil M
USD 28.4 k 0.02%
692
-28
-4% -USD 1.23 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CPRX
277
Dejó de cotizar
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
USD 27.9 k 0.02%
887
+100
+13% +USD 2.95 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRO
278
Brown & Brown
BRO
USD 22.9 mil M
USD 27.8 k 0.02%
433
+100
+30% +USD 6.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MFC
279
Manulife Financial
MFC
USD 72.8 mil M
USD 27.7 k 0.02%
684
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SLYV
280
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4702 M
USD 27.7 k 0.02%
254
+2
+0.8% +USD 206
2025 Q4
2 trimestres
icono de EME
281
Emcor
EME
USD 31.9 mil M
USD 27.4 k 0.02%
33
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de ZBH
282
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
USD 27.1 k 0.02%
315
-67
-18% -USD 5.88 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DG
283
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
USD 27 k 0.02%
235
-63
-21% -USD 7.16 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HON
284
Honeywell
HON
USD 66.9 mil M
USD 26.9 k 0.02%
120
-124
-51% -USD 27.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TMO
285
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
USD 26.8 k 0.02%
54
-45
-45% -USD 21.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MKC
286
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.4 mil M
USD 26.7 k 0.02%
530
+523
+7,471% +USD 25.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NEA
287
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3036 M
USD 26.7 k 0.02%
2,272
+40
+2% +USD 460
2025 Q4
2 trimestres
HONA
288
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52 mil M
USD 26.5 k 0.02%
+120
Nuevas +USD 26.5 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de POR
289
Portland General Electric
POR
USD 5114 M
USD 26.4 k 0.02%
510
+4
+0.8% +USD 203
2025 Q4
2 trimestres
icono de HFRO
290
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
USD 340 M
USD 26.2 k 0.02%
3,671
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de FXZ
291
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
USD 370 M
USD 25.8 k 0.01%
324
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBM
292
IBM
IBM
USD 223 mil M
USD 25.6 k 0.01%
91
-11
-11% -USD 2.77 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSI
293
Motorola Solutions
MSI
USD 76.2 mil M
USD 25.6 k 0.01%
62
+1
+2% +USD 419
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWF
294
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 25.5 k 0.01%
205
+1
+0.5% +USD 121
2025 Q4
2 trimestres
icono de CTAS
295
Cintas
CTAS
USD 84.2 mil M
USD 25 k 0.01%
147
-32
-18% -USD 5.53 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PSCC
296
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
USD 35 M
USD 24.7 k 0.01%
+700
Nuevas +USD 23.3 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de ADM
297
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.7 mil M
USD 24.5 k 0.01%
321
+2
+0.6% +USD 152
2025 Q4
2 trimestres
icono de CBOE
298
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32 mil M
USD 24.5 k 0.01%
101
+13
+15% +USD 3.98 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SO
299
Southern Company
SO
USD 103 mil M
USD 24.3 k 0.01%
254
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de QBTS
300
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4571 M
USD 24 k 0.01%
+1,000
Nuevas +USD 21.9 k
2026 Q2
0 trimestres
10 11
12
13 14

Fondos similares

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma AUM de USD 175 M
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana AUM de USD 175 M 2.24% Rendimiento estimado a 1 año
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de USD 175 M 281.38% Rendimiento estimado a 1 año
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de USD 175 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de USD 175 M 18.72% Rendimiento estimado a 1 año
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de USD 174 M 10.33% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de USD 174 M 24.48% Rendimiento estimado a 1 año
SV
Stilwell Value New York AUM de USD 174 M 15.49% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
  • Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
  • La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
  • Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
  • Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
  • Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.

Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.