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Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Illinois Tool Works
ITW
US$785億
| US$3.56萬 | 0.02% |
132
+1
| +0.8% | +US$259 |
2025 Q4
2個季度
|
|
252
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$3.51萬 | 0.02% |
1,098
+10
| +0.9% | +US$322 |
2025 Q4
2個季度
|
|
253
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$3.51萬 | 0.02% |
951
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
254
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4億
| US$3.48萬 | 0.02% |
615
+1
| +0.2% | +US$55 |
2025 Q4
2個季度
|
|
255
Moderna
MRNA
US$799億
| US$3.47萬 | 0.02% |
495
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
256
Whirlpool
WHR
US$18.3億
| US$3.42萬 | 0.02% |
867
-59
| -6% | -US$2,764 |
2025 Q4
2個季度
|
|
257
Marriott International
MAR
US$1019億
| US$3.37萬 | 0.02% |
91
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
258
Energy Transfer Partners
ET
US$704億
| US$3.35萬 | 0.02% |
1,753
+151
| +9% | +US$2,924 |
2025 Q4
2個季度
|
|
259
Diageo
DEO
US$534億
| US$3.32萬 | 0.02% |
413
-220
| -35% | -US$1.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
260
Amrize Ltd
AMRZ
US$216億
| US$3.29萬 | 0.02% |
617
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
261
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829億
| US$3.2萬 | 0.02% |
51
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
262
Dell
DELL
US$2902億
| US$3.16萬 | 0.02% |
73
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
263
General Motors
GM
US$666億
| US$3.16萬 | 0.02% |
410
+1
| +0.2% | +US$79 |
2025 Q4
2個季度
|
|
264
DuPont de Nemours
DD
US$184億
| US$3.08萬 | 0.02% |
227
-1
| -0.4% | -US$142 |
2025 Q4
2個季度
|
|
265
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.17億
| US$3.04萬 | 0.02% |
458
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
266
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218億
| US$2.97萬 | 0.02% |
+147
| 新 | +US$2.59萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
267
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.84億
| US$2.95萬 | 0.02% |
+2,645
| 新 | +US$3.12萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
268
HCA Healthcare
HCA
US$1015億
| US$2.95萬 | 0.02% |
76
+1
| +1% | +US$423 |
2025 Q4
2個季度
|
|
269
Markel Group
MKL
US$232億
| US$2.93萬 | 0.02% |
15
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
270
Consolidated Edison
ED
US$428億
| US$2.91萬 | 0.02% |
263
+2
| +0.8% | +US$217 |
2025 Q4
2個季度
|
|
271
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14億
| US$2.89萬 | 0.02% |
1,272
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
272
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108億
| US$2.88萬 | 0.02% |
152
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
273
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.88萬 | 0.02% |
42
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
274
Blackrock
BLK
US$1732億
| US$2.86萬 | 0.02% |
30
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
275
Range Resources
RRC
US$106億
| US$2.85萬 | 0.02% |
768
-101
| -12% | -US$4,102 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。