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AWM
Alterna Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.74億
週轉率
27.42%
1年估算報酬率
15.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.59%
1年估算報酬率
+15.45%
3年估算報酬率
+48.01%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.74億
AUM 成長
+US$4226萬
(+32%)
資金流向
+US$3237萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.13%
持股
124
新
19
增持
41
減碼
34
已平倉
15
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$610萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$453萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$362萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$301萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$297萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$181萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$153萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$138萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$123萬 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$90.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.53% |
| 2 | 科技 | 4.05% |
| 3 | 通訊服務 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.57% |
| 5 | 金融 | 0.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1172萬 | 6.72% |
253,902
+132,351
| +109% | +US$610萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$888萬 | 5.09% |
11,856
+6,226
| +111% | +US$453萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$762萬 | 4.37% |
55,397
+13,730
| +33% | +US$181萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$753萬 | 4.32% |
91,691
+8,128
| +10% | +US$66.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$656萬 | 3.76% |
287,911
+159,121
| +124% | +US$362萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
6
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$603萬 | 3.46% |
119,691
-27,331
| -19% | -US$138萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$602萬 | 3.45% |
54,542
-1,554
| -3% | -US$17.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$599萬 | 3.44% |
72,316
-1,886
| -3% | -US$15萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$495萬 | 2.84% |
49,193
+1,623
| +3% | +US$16.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$464萬 | 2.66% |
49,102
+25,477
| +108% | +US$241萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$462萬 | 2.65% |
6,268
+977
| +18% | +US$67.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$362萬 | 2.08% |
10,548
+1,306
| +14% | +US$39萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$310萬 | 1.78% |
61,183
-14,720
| -19% | -US$73.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$307萬 | 1.76% |
+49,989
| 新 | +US$297萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$305萬 | 1.75% |
10,528
-810
| -7% | -US$23.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$301萬 | 1.73% |
+53,253
| 新 | +US$301萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$298萬 | 1.71% |
3,997
+83
| +2% | +US$6.02萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$295萬 | 1.69% |
56,304
+14,095
| +33% | +US$73.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$293萬 | 1.68% |
15,390
-4,178
| -21% | -US$71.4萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
20
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$276萬 | 1.58% |
64,987
+34,805
| +115% | +US$148萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1億
| US$262萬 | 1.5% |
82,448
+71,306
| +640% | +US$236萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.47億
| US$257萬 | 1.48% |
+34,672
| 新 | +US$261萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$251萬 | 1.44% |
36,878
+11,985
| +48% | +US$78萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$238萬 | 1.36% |
24,656
+19,002
| +336% | +US$182萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$235萬 | 1.35% |
10,724
-3,612
| -25% | -US$75.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
SV
BAM
AIA
PMSA
HAFG
PIA
NWA
PWSG
Alterna Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alterna Wealth Management持有124個部位，價值US$1.74億，較前一季的US$1.32億增加32%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Alterna Wealth Management在2026年第2季投入US$3237萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼41個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共53,253股，價值US$301萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的89%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$181萬。
- Alterna Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共買進53,253股，價值US$301萬。
- Alterna Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$610萬。
- Alterna Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$181萬。
- Alterna Wealth Management於2026年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$90.3萬。
- 在2026年第2季，Alterna Wealth Management的投資組合規模為US$1.74億，前十大持股占40%。
- Alterna Wealth Management在2026年第2季新增了19個部位，並平倉15個部位。
- Alterna Wealth Management的投資組合價值較前一季上升32%，達到US$1.74億。
根據Alterna Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。