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SFS
Sunrise Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.68億
週轉率
16.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.54%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.68億
AUM 成長
+US$2724萬
(+19%)
資金流向
+US$790萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.59%
持股
658
新
36
增持
74
減碼
112
已平倉
71
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$143萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$56.6萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$55萬 |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$54.5萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$51.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$10.7萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$7.53萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$7.41萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$6.52萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5.87萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.37% |
| 2 | 科技 | 3.57% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.05% |
| 4 | 必需消費品 | 0.78% |
| 5 | 金融 | 0.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$2320萬 | 13.78% |
470,685
+30,302
| +7% | +US$143萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1547萬 | 9.19% |
51,050
+1,997
| +4% | +US$56.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$969萬 | 5.76% |
33,346
+1,947
| +6% | +US$55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$965萬 | 5.73% |
328,814
+17,368
| +6% | +US$54.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$816萬 | 4.85% |
47,947
+3,126
| +7% | +US$51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$696萬 | 4.14% |
102,385
+7,881
| +8% | +US$51.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$696萬 | 4.14% |
36,547
+1,138
| +3% | +US$19.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.2億
| US$655萬 | 3.89% |
195,183
+14,886
| +8% | +US$48.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26億
| US$602萬 | 3.58% |
107,920
+8,641
| +9% | +US$44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$598萬 | 3.55% |
82,066
+3,181
| +4% | +US$21.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$12.3億
| US$536萬 | 3.18% |
117,333
+5,683
| +5% | +US$23.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$518萬 | 3.08% |
127,584
+9,936
| +8% | +US$40.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$489萬 | 2.91% |
93,755
+8,021
| +9% | +US$41.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
US$3.28億
| US$407萬 | 2.42% |
81,444
+6,940
| +9% | +US$34.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
US$2.07億
| US$394萬 | 2.34% |
78,991
+5,485
| +7% | +US$27.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9億
| US$327萬 | 1.94% |
82,363
+7,908
| +11% | +US$32.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
US$8.27億
| US$274萬 | 1.63% |
53,062
+3,099
| +6% | +US$16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
BlackRock Floating Rate Loan ETF
BRLN
US$5034萬
| US$266萬 | 1.58% |
52,352
+4,270
| +9% | +US$21.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$238萬 | 1.42% |
49,323
+4,082
| +9% | +US$19.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$201萬 | 1.2% |
10,053
+250
| +3% | +US$5.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$195萬 | 1.16% |
5,216
+72
| +1% | +US$2.91萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$165萬 | 0.98% |
4,446
+93
| +2% | +US$3.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$161萬 | 0.96% |
13,489
+1
| +0% | +US$109 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5億
| US$111萬 | 0.66% |
41,967
+6,406
| +18% | +US$16.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$3.92億
| US$109萬 | 0.65% |
35,619
-966
| -3% | -US$2.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
E3F
BCG
CF
AIM
SIM
NDBT
USWIA
VFS
Sunrise Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sunrise Financial Services持有658個部位，價值US$1.68億，較前一季的US$1.41億增加19%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Sunrise Financial Services在2026年第2季投入US$790萬淨新增資金，建立36個新部位，並加碼74個既有持股。 其最大的新持股是CrowdStrike：共180股，價值US$3.43萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是F/m US Treasury 3 Month Bill Fund，估計減持了US$10.7萬。
- Sunrise Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是CrowdStrike：共買進180股，價值US$3.43萬。
- Sunrise Financial Services在2026年第2季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$143萬。
- Sunrise Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是F/m US Treasury 3 Month Bill Fund，估計減持了US$10.7萬。
- Sunrise Financial Services於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$7.53萬。
- 在2026年第2季，Sunrise Financial Services的投資組合規模為US$1.68億，前十大持股占59%。
- Sunrise Financial Services在2026年第2季新增了36個部位，並平倉71個部位。
- Sunrise Financial Services的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.68億。
根據Sunrise Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。