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SFS

Sunrise Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 168 Mio. $ Umschlag 16,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
Kapitalfluss
+7,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,59 %
Position
658
Neu
36
Aufgestockt
74
Reduziert
112
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,43 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+565.697 $
3
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+549.718 $
4
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+544.607 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+512.719 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+107.475 $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+75.348 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+74.117 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+65.178 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+58.652 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,37 %
2 Technologie 3,57 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,05 %
4 Basiskonsumgüter 0,78 %
5 Finanzwesen 0,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
23,2 Mio. $ 13,78 %
470.685
+30.302
+7 % +1,43 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
15,5 Mio. $ 9,19 %
51.050
+1.997
+4 % +565.697 $
2025 Q4
2 Quartale
IWY-Symbol
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,76 %
33.346
+1.947
+6 % +549.718 $
2025 Q4
2 Quartale
HGER-Symbol
4
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,73 %
328.814
+17.368
+6 % +544.607 $
2025 Q4
2 Quartale
XMMO-Symbol
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
8,16 Mio. $ 4,85 %
47.947
+3.126
+7 % +509.856 $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
6,96 Mio. $ 4,14 %
102.385
+7.881
+8 % +512.719 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,96 Mio. $ 4,14 %
36.547
+1.138
+3 % +194.442 $
2025 Q4
2 Quartale
BKIE-Symbol
8
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
1,32 Mrd. $
6,55 Mio. $ 3,89 %
195.183
+14.886
+8 % +489.237 $
2025 Q4
2 Quartale
PRFZ-Symbol
9
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
6,02 Mio. $ 3,58 %
107.920
+8.641
+9 % +439.990 $
2025 Q4
2 Quartale
FRDM-Symbol
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
5,98 Mio. $ 3,55 %
82.066
+3.181
+4 % +212.530 $
2025 Q4
2 Quartale
ALAI-Symbol
11
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
1,23 Mrd. $
5,36 Mio. $ 3,18 %
117.333
+5.683
+5 % +236.464 $
2026 Q1
1 Quartal
LVHI-Symbol
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
5,18 Mio. $ 3,08 %
127.584
+9.936
+8 % +405.842 $
2025 Q4
2 Quartale
JPLD-Symbol
13
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
4,89 Mio. $ 2,91 %
93.755
+8.021
+9 % +418.123 $
2026 Q1
1 Quartal
OBIL-Symbol
14
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
328 Mio. $
4,07 Mio. $ 2,42 %
81.444
+6.940
+9 % +347.723 $
2026 Q1
1 Quartal
PSH-Symbol
15
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
207 Mio. $
3,94 Mio. $ 2,34 %
78.991
+5.485
+7 % +274.455 $
2025 Q4
2 Quartale
RAAX-Symbol
16
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,94 %
82.363
+7.908
+11 % +326.016 $
2026 Q1
1 Quartal
THYF-Symbol
17
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
827 Mio. $
2,74 Mio. $ 1,63 %
53.062
+3.099
+6 % +160.196 $
2025 Q4
2 Quartale
BRLN-Symbol
18
BlackRock Floating Rate Loan ETF
BRLN
50,3 Mio. $
2,66 Mio. $ 1,58 %
52.352
+4.270
+9 % +217.302 $
2025 Q4
2 Quartale
JPIB-Symbol
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,42 %
49.323
+4.082
+9 % +196.338 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,2 %
10.053
+250
+3 % +51.401 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,95 Mio. $ 1,16 %
5.216
+72
+1 % +29.131 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,98 %
4.446
+93
+2 % +33.253 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,96 %
13.489
+1
+0 % +109 $
2025 Q4
2 Quartale
CGSM-Symbol
24
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,66 %
41.967
+6.406
+18 % +168.801 $
2025 Q4
2 Quartale
OSEA-Symbol
25
Harbor International Compounders ETF
OSEA
392 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,65 %
35.619
-966
-3 % -29.292 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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E3F
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SIM
Sentry Investment Management Stevens Point, Wisconsin 168 Mio. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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VFS
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Portfolio-Rückblick von Sunrise Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sunrise Financial Services 658 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Sunrise Financial Services investierte 7,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 74 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 180 Aktien im Wert von 34.341 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf F/m US Treasury 3 Month Bill Fund; sie wurde auf 107.475 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sunrise Financial Services im Q2 2026 war CrowdStrike: 180 Aktien im Wert von 34.341 $.
  • Sunrise Financial Services hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunrise Financial Services im Q2 2026 entfiel auf F/m US Treasury 3 Month Bill Fund und belief sich schätzungsweise auf 107.475 $.
  • Sunrise Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75.348 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunrise Financial Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Sunrise Financial Services eröffnete 36 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sunrise Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunrise Financial Services für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .