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IWB

Innovative Wealth Building Portfolio-Positionen

AUM 181 Mio. $ Umschlag 15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,56 Mio. $
Kapitalfluss
+7,21 Mio. $
Kapitalfluss %
3,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,93 %
Position
92
Neu
8
Aufgestockt
49
Reduziert
26
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,8 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,15 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,04 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+944.627 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+587.385 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+716.139 $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+591.195 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+472.823 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+433.012 $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+423.492 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,8 %
2 Technologie 3,66 %
3 Finanzwesen 0,98 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,75 %
5 Versorger 0,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
63 Mio. $ 34,89 %
89.955
+539
+0,6 % +376.465 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,3 %
12.515
+574
+5 % +438.021 $
2024 Q4
7 Quartale
PULS-Symbol
3
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
8,14 Mio. $ 4,5 %
164.484
+2.028
+1 % +100.608 $
2024 Q4
7 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
6,92 Mio. $ 3,83 %
55.028
-3.564
-6 % -423.492 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,55 Mio. $ 3,63 %
8.857
+637
+8 % +455.179 $
2024 Q4
7 Quartale
DFUS-Symbol
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
5,99 Mio. $ 3,31 %
72.119
-7.125
-9 % -591.195 $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,86 %
13.817
+4.803
+53 % +1,8 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
BKIE-Symbol
8
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
1,32 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,31 %
125.030
-235
-0,2 % -8.005 $
2024 Q4
7 Quartale
DGRO-Symbol
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,16 %
51.737
-4.464
-8 % -348.600 $
2024 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,13 %
49.190
-5.813
-11 % -472.823 $
2024 Q4
7 Quartale
JEPI-Symbol
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,85 %
59.378
+3.847
+7 % +219.456 $
2024 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,77 %
33.873
-1.474
-4 % -143.200 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,92 Mio. $ 1,62 %
8.767
+3.585
+69 % +1,15 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,54 %
20.440
-1.697
-8 % -245.572 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,37 %
27.488
+5.987
+28 % +524.014 $
2024 Q4
7 Quartale
GSLC-Symbol
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,3 %
16.186
-428
-3 % -62.039 $
2024 Q4
7 Quartale
VXUS-Symbol
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,3 %
27.609
+12.100
+78 % +1,04 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,24 %
32.059
+13.106
+69 % +944.627 $
2026 Q1
2 Quartale
SPYD-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,23 %
48.889
-1.605
-3 % -78.595 $
2024 Q4
7 Quartale
USHY-Symbol
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,99 %
49.932
+400
+0,8 % +14.662 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,91 %
23.221
+7.876
+51 % +564.991 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHO-Symbol
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,9 %
67.796
-2.304
-3 % -55.357 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,52 Mio. $ 0,84 %
2.961
+32
+1 % +14.799 $
2024 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,82 %
15.336
-3.552
-19 % -350.636 $
2024 Q4
7 Quartale
VB-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,82 %
5.211
+1.362
+35 % +405.572 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

RWS
Rochester Wealth Strategies Rochester, Michigan 181 Mio. $ AUM 17,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arrow Capital Management New York 181 Mio. $ AUM
SWM
Shepherd Wealth Management Cincinnati, Ohio 181 Mio. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMAL
Asset Management Advisors LLC Oklahoma City, Oklahoma 181 Mio. $ AUM 51,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Axecap Investments Mason, Ohio 181 Mio. $ AUM 75,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFN
Redwood Financial Network Solon, Ohio 180 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Meixler Investment Management Show Low, Arizona 181 Mio. $ AUM 22,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSP
Grafton Street Partners North Palm Beach, Florida 181 Mio. $ AUM 5,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Innovative Wealth Building für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Innovative Wealth Building 92 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Innovative Wealth Building investierte 7,21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 13.966 Aktien im Wert von 383.643 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Equity ETF; sie wurde auf 591.195 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Innovative Wealth Building im Q3 2026 war Schwab International Equity ETF: 13.966 Aktien im Wert von 383.643 $.
  • Innovative Wealth Building hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Innovative Wealth Building im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 591.195 $.
  • Innovative Wealth Building hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 716.139 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Innovative Wealth Building machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Innovative Wealth Building eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Innovative Wealth Building stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Innovative Wealth Building für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .