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CIG

Cascade Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 181 Mio. $ Umschlag 13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,21 Mio. $
Kapitalfluss
+1,6 Mio. $
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,26 %
Position
169
Neu
13
Aufgestockt
31
Reduziert
70
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+1,08 Mio. $
2
DAUG-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
+805.934 $
3
MISL-Symbol
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
+449.964 $
4
SOLS-Symbol
Solstice Advanced Materials
SOLS
+409.968 $
5
TXUE-Symbol
Thornburg International Equity ETF
TXUE
+405.499 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORBX-Symbol
Global X Space Tech ETF
ORBX
+465.442 $
2
DFEB-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
+464.263 $
3
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+397.692 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+295.239 $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+270.576 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,51 %
2 Technologie 15,8 %
3 Energie 7,93 %
4 Finanzwesen 5,91 %
5 Immobilien 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
26,6 Mio. $ 14,72 %
70.982
-177
-0,2 % -66.338 $
2022 Q4
15 Quartale
SPTM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
9,2 Mio. $ 5,1 %
99.991
-88
-0,1 % -8.108 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,05 Mio. $ 5,01 %
27.162
-307
-1 % -98.607 $
2022 Q4
15 Quartale
CIBR-Symbol
4
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
5,45 Mio. $ 3,02 %
52.889
-2.825
-5 % -270.576 $
2022 Q4
15 Quartale
VXUS-Symbol
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,85 %
60.601
+3.160
+6 % +271.616 $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,37 Mio. $ 1,87 %
13.537
-198
-1 % -50.307 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,23 Mio. $ 1,79 %
6.300
-25
-0,4 % -11.562 $
2022 Q4
15 Quartale
SKYY-Symbol
8
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,74 %
19.142
-733
-4 % -112.193 $
2022 Q4
15 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,66 %
14.657
+2
+0 % +394 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,71 Mio. $ 1,5 %
7.945
-87
-1 % -29.990 $
2022 Q4
15 Quartale
ARTY-Symbol
11
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,48 %
34.134
-325
-0,9 % -23.654 $
2023 Q4
11 Quartale
SPG-Symbol
12
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,38 %
12.367
-160
-1 % -34.831 $
2022 Q4
15 Quartale
PBA-Symbol
13
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,33 %
53.881
-1.419
-3 % -68.583 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,29 Mio. $ 1,27 %
6.668
+705
+12 % +244.682 $
2022 Q4
15 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,27 %
6.370
-22
-0,3 % -8.042 $
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2 Mio. $ 1,11 %
6.043
+82
+1 % +28.681 $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,07 %
8.471
-92
-1 % -19.724 $
2023 Q4
11 Quartale
GLP-Symbol
18
Global Partners
GLP
1,68 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,04 %
40.550
-500
-1 % -24.818 $
2022 Q4
15 Quartale
SPYI-Symbol
19
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,02 %
34.718
+1.033
+3 % +55.184 $
2024 Q1
10 Quartale
TXUE-Symbol
20
Thornburg International Equity ETF
TXUE
551 Mio. $
1,84 Mio. $ 1,02 %
53.123
+11.378
+27 % +405.499 $
2025 Q3
4 Quartale
IRM-Symbol
21
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,98 %
16.006
-750
-4 % -89.847 $
2022 Q4
15 Quartale
ET-Symbol
22
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,96 %
87.654
-400
-0,5 % -8.251 $
2022 Q4
15 Quartale
MO-Symbol
23
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,94 %
25.247
-300
-1 % -20.832 $
2022 Q4
15 Quartale
BIZD-Symbol
24
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,93 %
129.950
+13.575
+12 % +175.724 $
2026 Q1
2 Quartale
FTGC-Symbol
25
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,92 %
54.491
+427
+0,8 % +12.729 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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ACM
Arrow Capital Management New York 181 Mio. $ AUM
RFN
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CWD
Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon 180 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WGS
Washington Growth Strategies Washington, District of Columbia 180 Mio. $ AUM 31,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cascade Investment Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cascade Investment Group 169 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cascade Investment Group für Q3 2026 weist 13 neu, 31 erhöht, 70 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 42.100 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Global X Space Tech ETF mit einem geschätzten Wert von 465.442 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Cascade Investment Group im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 42.100 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
  • Cascade Investment Group hat seine Position in Thornburg International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 405.499 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cascade Investment Group im Q3 2026 entfiel auf Global X Space Tech ETF und belief sich schätzungsweise auf 465.442 $.
  • Cascade Investment Group hat seine Position in VICI Properties im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 397.692 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cascade Investment Group machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Cascade Investment Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cascade Investment Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cascade Investment Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .