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AWM

Alterna Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 27,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,3 Mio. $
Kapitalfluss
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss %
18,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,13 %
Position
124
Neu
19
Aufgestockt
41
Reduziert
34
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,1 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,53 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+3,62 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+3,01 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+2,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+1,81 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,53 Mio. $
3
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+1,38 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,23 Mio. $
5
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+908.329 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,53 %
2 Technologie 4,05 %
3 Kommunikationsdienste 2,27 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,57 %
5 Finanzwesen 0,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSB-Symbol
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
11,7 Mio. $ 6,72 %
253.902
+132.351
+109 % +6,1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,88 Mio. $ 5,09 %
11.856
+6.226
+111 % +4,53 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7,62 Mio. $ 4,37 %
55.397
+13.730
+33 % +1,81 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SHY-Symbol
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
7,53 Mio. $ 4,32 %
91.691
+8.128
+10 % +668.326 $
2019 Q1
29 Quartale
GOVT-Symbol
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
6,56 Mio. $ 3,76 %
287.911
+159.121
+124 % +3,62 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SLQD-Symbol
6
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
6,03 Mio. $ 3,46 %
119.691
-27.331
-19 % -1,38 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SHV-Symbol
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
6,02 Mio. $ 3,45 %
54.542
-1.554
-3 % -171.290 $
2023 Q2
12 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,99 Mio. $ 3,44 %
72.316
-1.886
-3 % -150.331 $
2019 Q1
29 Quartale
SGOV-Symbol
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,84 %
49.193
+1.623
+3 % +163.171 $
2024 Q2
8 Quartale
MBB-Symbol
10
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2,66 %
49.102
+25.477
+108 % +2,41 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,65 %
6.268
+977
+18 % +672.196 $
2018 Q4
30 Quartale
MTUM-Symbol
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,08 %
10.548
+1.306
+14 % +389.728 $
2024 Q4
6 Quartale
IAGG-Symbol
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,78 %
61.183
-14.720
-19 % -737.574 $
2025 Q2
4 Quartale
JEPQ-Symbol
14
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,76 %
+49.989
Neu +2,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,05 Mio. $ 1,75 %
10.528
-810
-7 % -231.689 $
2018 Q4
30 Quartale
JEPI-Symbol
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,73 %
+53.253
Neu +3,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,71 %
3.997
+83
+2 % +60.176 $
2018 Q4
30 Quartale
BINC-Symbol
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,69 %
56.304
+14.095
+33 % +736.211 $
2024 Q1
9 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,68 %
15.390
-4.178
-21 % -713.866 $
2019 Q1
29 Quartale
SHYG-Symbol
20
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,58 %
64.987
+34.805
+115 % +1,48 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IDEF-Symbol
21
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,5 %
82.448
+71.306
+640 % +2,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ISHG-Symbol
22
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
847 Mio. $
2,57 Mio. $ 1,48 %
+34.672
Neu +2,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DYNF-Symbol
23
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,44 %
36.878
+11.985
+48 % +779.715 $
2024 Q1
9 Quartale
EMB-Symbol
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,36 %
24.656
+19.002
+336 % +1,82 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
QUAL-Symbol
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,35 %
10.724
-3.612
-25 % -757.495 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AIA
Accelerate Investment Advisors Aliso Viejo, California 174 Mio. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PMSA
Patrick M. Sweeney & Associates Libertyville, Illinois 174 Mio. $ AUM 29,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Prakash Investment Advisors Andover, Massachusetts 174 Mio. $ AUM 85,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWA
Northwest Wealth Advisors Bellingham, Washington 174 Mio. $ AUM
PWSG
Pacific Wealth Strategies Group Santa Barbara, California 174 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alterna Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alterna Wealth Management 124 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Alterna Wealth Management investierte 32,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 53.253 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 1,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alterna Wealth Management im Q2 2026 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 53.253 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
  • Alterna Wealth Management hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alterna Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Alterna Wealth Management hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 902.566 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alterna Wealth Management machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Alterna Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alterna Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alterna Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .