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AGP

Aspire Growth Partners Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,4 Mio. $
Kapitalfluss
+7,14 Mio. $
Kapitalfluss %
4,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,5 %
Position
135
Neu
14
Aufgestockt
66
Reduziert
40
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,23 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,13 Mio. $
3
VOOV-Symbol
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
+842.782 $
4
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+521.451 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+368.112 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+541.777 $
2
STE-Symbol
Steris
STE
+464.004 $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+251.432 $
4
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+245.256 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+243.790 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,33 %
2 Technologie 17,71 %
3 Industrie 5,84 %
4 Finanzwesen 5,04 %
5 Kommunikationsdienste 4,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
19,9 Mio. $ 11,54 %
28.909
+1.845
+7 % +1,23 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOOV-Symbol
2
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
12,8 Mio. $ 7,42 %
58.292
+3.906
+7 % +842.782 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,7 Mio. $ 6,82 %
40.583
+211
+0,5 % +60.354 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,95 %
33.799
+3.976
+13 % +1,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGUS-Symbol
5
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
7,73 Mio. $ 4,49 %
173.785
+12.185
+8 % +521.451 $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
6,19 Mio. $ 3,6 %
125.705
+7.587
+6 % +357.251 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,89 Mio. $ 3,42 %
15.778
+773
+5 % +312.756 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,16 %
11.378
+605
+6 % +187.882 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,1 %
9.776
+53
+0,5 % +18.951 $
2024 Q4
6 Quartale
CGXU-Symbol
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2 %
99.250
+1.572
+2 % +52.213 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,34 Mio. $ 1,94 %
9.464
+565
+6 % +201.926 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,17 Mio. $ 1,84 %
13.308
+1.409
+12 % +353.671 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,6 %
24.272
+177
+0,7 % +21.973 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
14
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,52 %
2.274
+79
+4 % +59.241 $
2024 Q4
6 Quartale
MPC-Symbol
15
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,3 %
8.761
-999
-10 % -245.256 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,3 %
6.252
+3
+0 % +1.080 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,21 %
15.280
+79
+0,5 % +11.824 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,14 %
6.966
-259
-4 % -65.255 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,01 %
2.362
-4
-0,2 % -2.752 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1 %
2.973
+66
+2 % +27.059 $
2024 Q4
6 Quartale
USMV-Symbol
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,92 %
16.420
+49
+0,3 % +4.650 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,89 %
4.456
+369
+9 % +118.465 $
2024 Q4
6 Quartale
CGDG-Symbol
23
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,86 %
39.349
+7.323
+23 % +272.463 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,85 %
1.226
+155
+14 % +158.369 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,8 %
16.607
+674
+4 % +53.724 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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NA
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CCG
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PW
Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota 172 Mio. $ AUM 18,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPGDR
Investidor Profissional Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 172 Mio. $ AUM 2,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fundamenta Capital Montevideo 172 Mio. $ AUM
DAM
Doheny Asset Management Los Angeles, California 172 Mio. $ AUM 38,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gambit Capital Management Franklin, Tennessee 172 Mio. $ AUM
DWM
DeLarme Wealth Management Palos Verdes Estates, California 172 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Aspire Growth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aspire Growth Partners 135 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Aspire Growth Partners investierte 7,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Edwards Lifesciences: 3.963 Aktien im Wert von 358.493 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Marathon Petroleum; sie wurde auf 245.256 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Aspire Growth Partners im Q2 2026 war Edwards Lifesciences: 3.963 Aktien im Wert von 358.493 $.
  • Aspire Growth Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aspire Growth Partners im Q2 2026 entfiel auf Marathon Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 245.256 $.
  • Aspire Growth Partners hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 541.777 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aspire Growth Partners machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Aspire Growth Partners eröffnete 14 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aspire Growth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aspire Growth Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .