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DF

Daviman Financial Portfolio-Positionen

AUM 181 Mio. $ Umschlag 12,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
Kapitalfluss
-6,74 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,8 %
Position
94
Neu
10
Aufgestockt
24
Reduziert
48
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+8,05 Mio. $
2
BRTR-Symbol
BlackRock Total Return ETF
BRTR
+4,92 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+4,11 Mio. $
4
IDEF-Symbol
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
+3,24 Mio. $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+3,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+6,19 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+4,83 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+4,01 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,57 Mio. $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+2,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,48 %
2 Technologie 3,3 %
3 Kommunikationsdienste 0,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,74 %
5 Industrie 0,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
25,3 Mio. $ 13,98 %
288.218
+94.370
+49 % +8,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CORO-Symbol
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,97 %
295.242
+116.288
+65 % +4,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,9 %
77.664
-1.123
-1 % -148.289 $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,29 %
140.914
-19.501
-12 % -1,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHZ-Symbol
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
9,24 Mio. $ 5,1 %
399.645
+2.137
+0,5 % +49.450 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
9,09 Mio. $ 5,02 %
40.052
-11.200
-22 % -2,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BAI-Symbol
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
6,11 Mio. $ 3,37 %
115.889
-15.506
-12 % -704.425 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
5,99 Mio. $ 3,31 %
129.818
-4
-0 % -184 $
2025 Q4
2 Quartale
GOVT-Symbol
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
5,68 Mio. $ 3,14 %
249.508
+62.787
+34 % +1,43 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRTR-Symbol
10
BlackRock Total Return ETF
BRTR
795 Mio. $
4,93 Mio. $ 2,72 %
+98.031
Neu +4,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPMO-Symbol
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,57 %
28.835
-7.863
-21 % -1,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MBB-Symbol
12
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,52 %
48.250
+1.512
+3 % +142.985 $
2025 Q4
2 Quartale
XTEN-Symbol
13
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,39 %
95.132
-63.494
-40 % -2,89 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,96 %
36.791
-13.268
-27 % -1,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BLCR-Symbol
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,81 %
65.073
-3.319
-5 % -159.582 $
2026 Q1
1 Quartal
THRO-Symbol
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,8 %
75.501
-31.127
-29 % -1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,73 %
8.492
– –
2025 Q4
2 Quartale
IALT-Symbol
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,73 %
+111.963
Neu +3,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IDEF-Symbol
19
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,72 %
+98.114
Neu +3,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GGOV-Symbol
20
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,57 %
+56.574
Neu +2,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BINC-Symbol
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,55 %
53.476
-9.120
-15 % -476.357 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,27 %
21.310
-8.083
-27 % -864.438 $
2025 Q4
2 Quartale
EFG-Symbol
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,96 %
13.961
+12.138
+666 % +1,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,94 %
8.528
+438
+5 % +90.055 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,94 %
16.942
-6.985
-29 % -702.250 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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MIM
Meixler Investment Management Show Low, Arizona 181 Mio. $ AUM 22,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
Argo Wealth Advisory Mclean, Virginia 181 Mio. $ AUM
IP
Integras Partners Alpharetta, Georgia 181 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Renaissance Capital Stamford, Connecticut 181 Mio. $ AUM 73,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Clearwave Capital Upland, California 181 Mio. $ AUM
NVCHI
New Vernon Capital Holdings II Morristown, New Jersey 181 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daviman Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Daviman Financial 94 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Daviman Financial zog im Q2 2026 netto 6,74 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund – eine Position im geschätzten Wert von 6,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Daviman Financial eine neue Position in BlackRock Total Return ETF im Wert von 4,93 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Daviman Financial im Q2 2026 war BlackRock Total Return ETF: 98.031 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
  • Daviman Financial hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Daviman Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,83 Mio. $.
  • Daviman Financial hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daviman Financial machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Daviman Financial eröffnete 10 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Daviman Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daviman Financial für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .