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Integras Partners Portfolio-Positionen

AUM 181 Mio. $ Umschlag 32,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
8,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,87 %
Position
101
Neu
32
Aufgestockt
40
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMBX-Symbol
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
+2,79 Mio. $
2
OWL-Symbol
Blue Owl Capital
OWL
+2,07 Mio. $
3
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+1,49 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,14 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+3,12 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,93 Mio. $
3
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+1,18 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+625.288 $
5
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+210.557 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,4 %
2 Industrie 7,92 %
3 Gesundheitswesen 7,88 %
4 Technologie 7,19 %
5 Basiskonsumgüter 5,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLOI-Symbol
1
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,74 %
196.467
+28.258
+17 % +1,49 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DCOR-Symbol
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
7,34 Mio. $ 4,05 %
89.498
-590
-0,7 % -46.805 $
2026 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,76 Mio. $ 3,73 %
45.583
-50
-0,1 % -6.862 $
2026 Q1
1 Quartal
BAI-Symbol
4
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
6,62 Mio. $ 3,65 %
125.555
-13.764
-10 % -625.288 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAT-Symbol
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,82 %
73.026
-1.087
-1 % -72.638 $
2025 Q3
3 Quartale
JTEK-Symbol
6
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,41 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,67 %
43.437
-919
-2 % -91.123 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,64 %
40.679
-370
-0,9 % -38.694 $
2024 Q4
6 Quartale
CMI-Symbol
8
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,23 %
5.665
-58
-1 % -38.215 $
2024 Q4
6 Quartale
BHP-Symbol
9
BHP
BHP
212 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,22 %
48.209
-460
-0,9 % -38.180 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,13 %
15.318
+411
+3 % +88.425 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,09 %
10.721
+369
+4 % +120.045 $
2024 Q4
6 Quartale
CGSD-Symbol
12
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,07 %
146.024
-120.903
-45 % -3,12 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GFF-Symbol
13
Griffon
GFF
4,21 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,04 %
37.864
+90
+0,2 % +7.851 $
2025 Q1
5 Quartale
USB-Symbol
14
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,01 %
60.194
+544
+0,9 % +30.482 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,97 %
26.074
+354
+1 % +52.982 $
2024 Q4
6 Quartale
LNG-Symbol
16
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,94 %
14.679
-171
-1 % -42.592 $
2025 Q1
5 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,93 %
9.675
+123
+1 % +42.105 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,9 %
4.598
+1.562
+51 % +1,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BMY-Symbol
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,89 %
59.474
+890
+2 % +51.105 $
2024 Q4
6 Quartale
SYY-Symbol
20
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,84 %
39.911
+815
+2 % +61.697 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,84 %
29.361
+524
+2 % +65.051 $
2024 Q4
6 Quartale
CL-Symbol
22
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,81 %
35.784
+418
+1 % +36.573 $
2024 Q4
6 Quartale
ITW-Symbol
23
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,79 %
12.003
+212
+2 % +55.005 $
2024 Q4
6 Quartale
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,74 %
24.946
+323
+1 % +42.558 $
2024 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,64 %
5.835
+116
+2 % +62.713 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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AWA
Argo Wealth Advisory Mclean, Virginia 181 Mio. $ AUM
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MIM
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CC
Clearwave Capital Upland, California 181 Mio. $ AUM
NVCHI
New Vernon Capital Holdings II Morristown, New Jersey 181 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integras Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integras Partners 101 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Integras Partners investierte 15,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Emerging Markets Bond ETF: 54.273 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Short Duration Income ETF; sie wurde auf 3,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integras Partners im Q2 2026 war VanEck Emerging Markets Bond ETF: 54.273 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.
  • Integras Partners hat seine Position in VanEck CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integras Partners im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Short Duration Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,12 Mio. $.
  • Integras Partners hat seine Position in Algorhythm Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21.800 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integras Partners machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Integras Partners eröffnete 32 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integras Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integras Partners für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .