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SRB

Shotwell Rutter Baer Portfolio-Positionen

AUM 180 Mio. $ Umschlag 2,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,22 Mio. $
Kapitalfluss
+1,22 Mio. $
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,1 %
Position
39
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+581.656 $
2
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+473.191 $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+288.908 $
4
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+210.882 $
5
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+162.725 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+317.559 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+246.986 $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+125.948 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+66.523 $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+61.301 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,93 %
2 Basiskonsumgüter 0,31 %
3 Finanzwesen 0,26 %
4 Technologie 0,24 %
5 Energie 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
27,8 Mio. $ 15,43 %
74.198
-659
-0,9 % -246.986 $
2024 Q2
9 Quartale
AVLV-Symbol
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
18,7 Mio. $ 10,41 %
207.085
-3.422
-2 % -317.559 $
2023 Q4
11 Quartale
DFGX-Symbol
3
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
14 Mio. $ 7,79 %
273.971
+9.067
+3 % +473.191 $
2025 Q2
5 Quartale
VCIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
14 Mio. $ 7,75 %
178.159
+7.193
+4 % +581.656 $
2024 Q2
9 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,2 Mio. $ 6,79 %
172.954
-815
-0,5 % -58.465 $
2024 Q2
9 Quartale
AVUV-Symbol
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 6,71 %
102.546
-1.010
-1 % -125.948 $
2023 Q4
11 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
11,7 Mio. $ 6,5 %
124.383
-659
-0,5 % -61.301 $
2023 Q4
11 Quartale
VGIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,4 %
171.599
+4.974
+3 % +288.908 $
2024 Q2
9 Quartale
DISV-Symbol
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
9,38 Mio. $ 5,21 %
216.693
+39
+0 % +1.680 $
2023 Q4
11 Quartale
DFIV-Symbol
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
7,38 Mio. $ 4,1 %
132.130
+651
+0,5 % +37.170 $
2023 Q4
11 Quartale
MUNI-Symbol
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
6,86 Mio. $ 3,81 %
137.992
+3.162
+2 % +162.725 $
2024 Q2
9 Quartale
VTIP-Symbol
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
5,57 Mio. $ 3,09 %
113.110
+1.466
+1 % +72.707 $
2024 Q2
9 Quartale
DFGR-Symbol
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
5,32 Mio. $ 2,96 %
196.633
+2.369
+1 % +68.854 $
2023 Q4
11 Quartale
JMUB-Symbol
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,76 %
104.220
+3.069
+3 % +151.800 $
2025 Q4
3 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,69 %
62.559
+992
+2 % +77.692 $
2024 Q2
9 Quartale
DMXF-Symbol
16
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
1,68 Mio. $ 0,94 %
19.888
+248
+1 % +21.137 $
2024 Q2
9 Quartale
DFAC-Symbol
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,89 %
36.148
-1.478
-4 % -66.523 $
2023 Q4
11 Quartale
NULV-Symbol
18
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,77 %
26.328
-148
-0,6 % -7.788 $
2024 Q2
9 Quartale
USXF-Symbol
19
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,75 %
19.705
-238
-1 % -16.132 $
2024 Q2
9 Quartale
ESGU-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
883.540 $ 0,49 %
5.297
-11
-0,2 % -1.831 $
2023 Q4
11 Quartale
BGRN-Symbol
21
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
491 Mio. $
830.073 $ 0,46 %
18.196
+835
+5 % +39.028 $
2024 Q2
9 Quartale
NUSC-Symbol
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
682.504 $ 0,38 %
14.065
-344
-2 % -17.582 $
2024 Q2
9 Quartale
ESGE-Symbol
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
651.382 $ 0,36 %
12.027
+154
+1 % +8.199 $
2023 Q4
11 Quartale
ESGD-Symbol
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
596.453 $ 0,33 %
5.788
-14
-0,2 % -1.470 $
2023 Q4
11 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
566.248 $ 0,31 %
5.449
– –
2024 Q2
9 Quartale
1
2

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WGS
Washington Growth Strategies Washington, District of Columbia 180 Mio. $ AUM 31,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWD
Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon 180 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UA
URS Advisory Jupiter, Florida 180 Mio. $ AUM
WA
Watchtower Advisors Old Greenwich, Connecticut 180 Mio. $ AUM 81,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFN
Redwood Financial Network Solon, Ohio 180 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWM
IMG Wealth Management Jacksonville, Florida 180 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shotwell Rutter Baer für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shotwell Rutter Baer 39 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,6 %. Shotwell Rutter Baer hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 39 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Shotwell Rutter Baer im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 610 Aktien im Wert von 241.206 $.
  • Shotwell Rutter Baer hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 581.656 $.
  • Der größte Positionsabbau von Shotwell Rutter Baer im Q3 2026 entfiel auf Avantis US Large Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 317.559 $.
  • Die zehn größten Positionen von Shotwell Rutter Baer machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
  • Shotwell Rutter Baer hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Shotwell Rutter Baer sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 180 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shotwell Rutter Baer für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .