Shotwell Rutter Baers U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shotwell Rutter Baer Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,61 Mio. $	Verkaufen	36.148 -1.478	-4 %	-66.523 $	0,89 %	17
2026 Q2	1,67 Mio. $	Halten	37.626	–	–	0,92 %	16
2026 Q1	1,46 Mio. $	Verkaufen	37.626 -1.150	-3 %	-46.331 $	0,86 %	17
2025 Q4	1,57 Mio. $	Verkaufen	38.776 -2.371	-6 %	-92.542 $	0,94 %	16
2025 Q3	1,6 Mio. $	Verkaufen	41.147 -311	-0,8 %	-11.606 $	1,03 %	15
2025 Q2	1,51 Mio. $	Kaufen	41.458 +1	+0 %	+33 $	1,03 %	15
2025 Q1	1,24 Mio. $	Verkaufen	41.457 -193	-0,5 %	-6.700 $	1,09 %	15
2024 Q4	1,43 Mio. $	Verkaufen	41.650 -123	-0,3 %	-4.332 $	1,2 %	14
2024 Q3	1,43 Mio. $	Halten	41.773	–	–	1,18 %	14
2024 Q2	1,36 Mio. $	Verkaufen	41.773 -6	-0 %	-189 $	1,2 %	14
2024 Q1	1,32 Mio. $	Verkaufen	41.779 -11	-0 %	-332 $	2,68 %	7
2023 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	+41.790	Neu	+1,13 Mio. $	1,15 %	15

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Shotwell Rutter Baer: Q3 2026 im Rückblick

Shotwell Rutter Baer verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 3,9 %, verkaufte schätzungsweise 66.523 $ und hielt danach 36.148 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Die Position macht 0,89 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Shotwell Rutter Baer meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,67 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shotwell Rutter Baer 36.148 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,61 Mio. $.
Shotwell Rutter Baer verkaufte 1.478 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 66.523 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,89 % des Portfolios von Shotwell Rutter Baer aus und war dessen Position auf Rang 17.
Shotwell Rutter Baer meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Shotwell Rutter Baer in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 1,67 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Shotwell Rutter Baer für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .