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SRB

Shotwell Rutter Baer Posiciones de la cartera

AUM USD 180 M Rotación 2.56%
Rendimiento estimado a 1 año 9.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 180 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.22 M
Flujo de capital
+USD 1.22 M
Flujo de capital %
0.68%
10 principales posiciones (%)
76.1%
Posición
39
Nuevas
1
Aumentadas
16
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 582 k
2
icono de DFGX
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+USD 473 k
3
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 289 k
4
icono de MPC
Marathon Petroleum
MPC
+USD 211 k
5
icono de MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+USD 163 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+USD 318 k
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 247 k
3
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 126 k
4
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 66.5 k
5
icono de AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+USD 61.3 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 98.93%
2 Productos básicos de consumo 0.31%
3 Finanzas 0.26%
4 Tecnología 0.24%
5 Energía 0.13%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 27.8 M 15.43%
74,198
-659
-0.9% -USD 247 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de AVLV
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 18.7 M 10.41%
207,085
-3,422
-2% -USD 318 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de DFGX
3
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
USD 14 M 7.79%
273,971
+9,067
+3% +USD 473 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de VCIT
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 14 M 7.75%
178,159
+7,193
+4% +USD 582 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 12.2 M 6.79%
172,954
-815
-0.5% -USD 58.5 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de AVUV
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 12.1 M 6.71%
102,546
-1,010
-1% -USD 126 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AVEM
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 11.7 M 6.5%
124,383
-659
-0.5% -USD 61.3 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VGIT
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 9.7 M 5.4%
171,599
+4,974
+3% +USD 289 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de DISV
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 9.38 M 5.21%
216,693
+39
+0% +USD 1.68 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de DFIV
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 7.38 M 4.1%
132,130
+651
+0.5% +USD 37.2 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MUNI
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
USD 6.86 M 3.81%
137,992
+3,162
+2% +USD 163 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de VTIP
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 5.57 M 3.09%
113,110
+1,466
+1% +USD 72.7 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de DFGR
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
USD 5.32 M 2.96%
196,633
+2,369
+1% +USD 68.9 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de JMUB
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
USD 4.96 M 2.76%
104,220
+3,069
+3% +USD 152 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VCSH
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 4.83 M 2.69%
62,559
+992
+2% +USD 77.7 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de DMXF
16
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
USD 1.68 M 0.94%
19,888
+248
+1% +USD 21.1 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de DFAC
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 1.61 M 0.89%
36,148
-1,478
-4% -USD 66.5 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de NULV
18
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2570 M
USD 1.39 M 0.77%
26,328
-148
-0.6% -USD 7.79 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de USXF
19
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
USD 1.34 M 0.75%
19,705
-238
-1% -USD 16.1 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de ESGU
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
USD 884 k 0.49%
5,297
-11
-0.2% -USD 1.83 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de BGRN
21
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
USD 491 M
USD 830 k 0.46%
18,196
+835
+5% +USD 39 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de NUSC
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1227 M
USD 683 k 0.38%
14,065
-344
-2% -USD 17.6 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de ESGE
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
USD 651 k 0.36%
12,027
+154
+1% +USD 8.2 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de ESGD
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
USD 596 k 0.33%
5,788
-14
-0.2% -USD 1.47 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de WMT
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 566 k 0.31%
5,449
– –
2024 Q2
9 trimestres
1
2

Fondos similares

PCR
Potrero Capital Research San Francisco, California AUM de USD 180 M 110.13% Rendimiento estimado a 1 año
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Haveli Investment Management Austin, Texas AUM de USD 180 M
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CWD
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WA
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RFN
Redwood Financial Network Solon, Ohio AUM de USD 180 M 25.8% Rendimiento estimado a 1 año
IWM
IMG Wealth Management Jacksonville, Florida AUM de USD 180 M 21.06% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Shotwell Rutter Baer en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Shotwell Rutter Baer mantenía 39 posiciones valuadas en USD 180 M, un 1.2% menos que los USD 182 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.6%. Shotwell Rutter Baer abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 39 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.

  • La mayor compra de Shotwell Rutter Baer en T3 2026 fue Marathon Petroleum: 610 acciones por un valor de USD 241 k.
  • Shotwell Rutter Baer fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 582 k.
  • La mayor reducción de Shotwell Rutter Baer durante T3 2026 fue en Avantis US Large Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 318 k.
  • Las diez principales posiciones de Shotwell Rutter Baer representan 76% de su cartera de USD 180 M en T3 2026.
  • Shotwell Rutter Baer abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Shotwell Rutter Baer cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 180 M.

Según el Informe 13F de Shotwell Rutter Baer correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.