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SRB
Shotwell Rutter Baer 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.8억
회전율
2.56%
1년 추정 수익률
9.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.7%
1년 예상 수익률
+9.83%
3년 예상 수익률
+45.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.8억
AUM 성장
-US$222만
(-1.2%)
자금 흐름
+US$122만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.1%
보유액
39
신규
1
증가
16
축소
17
청산됨
–
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$58.2만 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$47.3만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$28.9만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$21.1만 |
| 5 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$16.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$31.8만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$24.7만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$12.6만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$6.65만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$6.13만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.93% |
| 2 | 필수소비재 | 0.31% |
| 3 | 금융 | 0.26% |
| 4 | 정보기술 | 0.24% |
| 5 | 에너지 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2777만 | 15.43% |
74,198
-659
| -0.9% | -US$24.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1873만 | 10.41% |
207,085
-3,422
| -2% | -US$31.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$1401만 | 7.79% |
273,971
+9,067
| +3% | +US$47.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1395만 | 7.75% |
178,159
+7,193
| +4% | +US$58.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1221만 | 6.79% |
172,954
-815
| -0.5% | -US$5.85만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1208만 | 6.71% |
102,546
-1,010
| -1% | -US$12.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1169만 | 6.5% |
124,383
-659
| -0.5% | -US$6.13만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$972만 | 5.4% |
171,599
+4,974
| +3% | +US$28.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$938만 | 5.21% |
216,693
+39
| +0% | +US$1.68천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$738만 | 4.1% |
132,130
+651
| +0.5% | +US$3.72만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$686만 | 3.81% |
137,992
+3,162
| +2% | +US$16.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$557만 | 3.09% |
113,110
+1,466
| +1% | +US$7.27만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$532만 | 2.96% |
196,633
+2,369
| +1% | +US$6.89만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$496만 | 2.76% |
104,220
+3,069
| +3% | +US$15.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$483만 | 2.69% |
62,559
+992
| +2% | +US$7.77만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
16
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10억
| US$168만 | 0.94% |
19,888
+248
| +1% | +US$2.11만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$161만 | 0.89% |
36,148
-1,478
| -4% | -US$6.65만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7억
| US$139만 | 0.77% |
26,328
-148
| -0.6% | -US$7.79천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$134만 | 0.75% |
19,705
-238
| -1% | -US$1.61만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$88.4만 | 0.49% |
5,297
-11
| -0.2% | -US$1.83천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$4.91억
| US$83만 | 0.46% |
18,196
+835
| +5% | +US$3.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3억
| US$68.3만 | 0.38% |
14,065
-344
| -2% | -US$1.76만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$65.1만 | 0.36% |
12,027
+154
| +1% | +US$8.2천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$59.6만 | 0.33% |
5,788
-14
| -0.2% | -US$1.47천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$56.6만 | 0.31% |
5,449
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PCR
HIM
WGS
CWD
UA
WA
RFN
IWM
Shotwell Rutter Baer의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Shotwell Rutter Baer의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$1.8억였으며 전 분기 US$1.82억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.6%였어요. Shotwell Rutter Baer는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 39개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 금융입니다.
- Shotwell Rutter Baer의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum으로, US$24.1만 상당의 610주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shotwell Rutter Baer로, 추정 증가액은 US$58.2만 규모예요.
- Shotwell Rutter Baer의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$31.8만예요.
- Shotwell Rutter Baer의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.8억 중 76%를 차지해요.
- Shotwell Rutter Baer는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Shotwell Rutter Baer의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$1.8억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Shotwell Rutter Baer의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.