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Shotwell Rutter Baer 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.8억
회전율
2.56%
1년 추정 수익률
9.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.7%
1년 예상 수익률
+9.83%
3년 예상 수익률
+45.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.8억
AUM 성장
-US$222만
(-1.2%)
자금 흐름
+US$122만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.1%
보유액
39
신규
1
증가
16
축소
17
청산됨
–
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$58.2만 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$47.3만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$28.9만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$21.1만 |
| 5 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$16.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$31.8만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$24.7만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$12.6만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$6.65만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$6.13만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.93% |
| 2 | 필수소비재 | 0.31% |
| 3 | 금융 | 0.26% |
| 4 | 정보기술 | 0.24% |
| 5 | 에너지 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$54.6만 | 0.3% |
5,405
-213
| -4% | -US$2.24만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1억
| US$53.1만 | 0.3% |
21,750
+171
| +0.8% | +US$4.23천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.2억
| US$52.7만 | 0.29% |
8,852
+82
| +0.9% | +US$5.03천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
29
White Mountains Insurance
WTM
US$52.8억
| US$46.3만 | 0.26% |
231
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
IBM
IBM
US$2365억
| US$44만 | 0.24% |
2,002
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121억
| US$39.1만 | 0.22% |
10,556
-308
| -3% | -US$1.15만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.4억
| US$38.3만 | 0.21% |
16,336
-704
| -4% | -US$1.74만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
33
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$36.5만 | 0.2% |
4,608
-197
| -4% | -US$1.59만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$35.7만 | 0.2% |
466
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1839억
| US$31.4만 | 0.17% |
3,503
+253
| +8% | +US$2.26만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
36
Marathon Petroleum
MPC
US$1224억
| US$24.1만 | 0.13% |
+610
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$199억
| US$24만 | 0.13% |
2,193
-4
| -0.2% | -US$434 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
Illinois Tool Works
ITW
US$786억
| US$22만 | 0.12% |
854
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902억
| US$21.9만 | 0.12% |
2,263
-136
| -6% | -US$1.34만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PCR
Shotwell Rutter Baer의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Shotwell Rutter Baer의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$1.8억였으며 전 분기 US$1.82억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.6%였어요. Shotwell Rutter Baer 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 39개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 금융 순이에요.
- Shotwell Rutter Baer의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, US$24.1만 상당의 610주를 매수했어요.
- Shotwell Rutter Baer 측이 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$58.2만 규모예요.
- Shotwell Rutter Baer의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$31.8만예요.
- Shotwell Rutter Baer의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.8억 중 76% 비중을 차지해요.
- Shotwell Rutter Baer 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Shotwell Rutter Baer의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$1.8억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Shotwell Rutter Baer의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.