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Shotwell Rutter Baer ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.8億
売買回転率
2.56%
推定1年リターン
9.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.7%
1年予想リターン
+9.83%
3年間の予想リターン
+45.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.8億
運用資産残高の伸び率
-$222万
(-1.2%)
資金フロー
+$122万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.1%
保有額
39
新規
1
買い増し
16
減少
17
解消
–
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$58.2万 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+$47.3万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$28.9万 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$21.1万 |
| 5 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$16.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$31.8万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$24.7万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$12.6万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$6.65万 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$6.13万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.93% |
| 2 | 生活必需品 | 0.31% |
| 3 | 金融 | 0.26% |
| 4 | 情報技術 | 0.24% |
| 5 | エネルギー | 0.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$551億
| $54.6万 | 0.3% |
5,405
-213
| -4% | -$2.24万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
27
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13.1億
| $53.1万 | 0.3% |
21,750
+171
| +0.8% | +$4,234 |
2023 Q4
11四半期
|
|
28
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
$12.4億
| $52.7万 | 0.29% |
8,852
+82
| +0.9% | +$5,030 |
2024 Q2
9四半期
|
|
29
White Mountains Insurance
WTM
$53.9億
| $46.3万 | 0.26% |
231
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
30
IBM
IBM
$2326億
| $44万 | 0.24% |
2,002
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
31
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$121億
| $39.1万 | 0.22% |
10,556
-308
| -3% | -$1.15万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
32
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38.8億
| $38.3万 | 0.21% |
16,336
-704
| -4% | -$1.74万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
33
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$311億
| $36.5万 | 0.2% |
9,216
-394
| -4% | -$1.59万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $35.7万 | 0.2% |
466
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1827億
| $31.4万 | 0.17% |
3,503
+253
| +8% | +$2.26万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
36
Marathon Petroleum
MPC
$1062億
| $24.1万 | 0.13% |
+610
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$198億
| $24万 | 0.13% |
2,193
-4
| -0.2% | -$434 |
2025 Q2
5四半期
|
|
38
Illinois Tool Works
ITW
$815億
| $22万 | 0.12% |
854
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1930億
| $21.9万 | 0.12% |
2,263
-136
| -6% | -$1.34万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
PCR
Shotwell Rutter Baerの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Shotwell Rutter Baerは$1.8億相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$1.82億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.6%でした。 Shotwell Rutter Baerは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は39銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで生活必需品、金融です。
- Shotwell Rutter Baerが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarathon Petroleumで、株数は610株、評価額は$24.1万でした。
- Shotwell Rutter Baerは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$58.2万でした。
- Shotwell Rutter Baerが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、推定$31.8万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Shotwell Rutter Baerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.8億のポートフォリオの76%を占めています。
- Shotwell Rutter Baerは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Shotwell Rutter Baerのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$1.8億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のShotwell Rutter Baerの 13F報告書 に基づいています。