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WA
Watchtower Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.8億
売買回転率
35.71%
推定1年リターン
81.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+46.6%
1年予想リターン
+81.98%
3年間の予想リターン
+383.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.8億
運用資産残高の伸び率
+$3861万
(+27%)
資金フロー
-$990万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.84%
保有額
14
新規
2
買い増し
2
減少
2
解消
3
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Textron
TXT
|
+$1141万 |
| 2 |
Sempra
SRE
|
+$724万 |
| 3 |
Nokia
NOK
|
+$644万 |
| 4 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+$171万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1367万 |
| 2 |
Somnigroup International
SGI
|
+$1034万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$828万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$348万 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+$93.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 48.19% |
| 2 | 不動産 | 14.37% |
| 3 | ヘルスケア | 13.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.63% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ASML
ASML
$6327億
| $6219万 | 34.63% |
31,261
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $2580万 | 14.37% |
541,138
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
CVS Health
CVS
$1181億
| $1886万 | 10.5% |
182,357
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
Micron Technology
MU
$9943億
| $1385万 | 7.71% |
12,000
-11,047
| -48% | -$828万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Patrick Industries
PATK
$21.9億
| $1347万 | 7.5% |
150,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
6
Textron
TXT
$131億
| $1152万 | 6.41% |
+125,600
| 新規 | +$1141万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
Sempra
SRE
$545億
| $1052万 | 5.86% |
113,500
+77,834
| +218% | +$724万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Installed Building Products
IBP
$49.4億
| $742万 | 4.13% |
32,277
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
9
Nokia
NOK
$512億
| $664万 | 3.7% |
+500,000
| 新規 | +$644万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
10
Elanco Animal Health
ELAN
$118億
| $546万 | 3.04% |
221,725
+73,909
| +50% | +$171万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $387万 | 2.16% |
6,666
-33,334
| -83% | -$1367万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
12
Amphenol
APH
$1957億
| – | – |
-14,756
| 解消 | -$93.2万 | – |
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| – | – |
-11,235
| 解消 | -$348万 | – |
|
|
14
Somnigroup International
SGI
$146億
| – | – |
-139,866
| 解消 | -$1034万 | – |
|
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Watchtower Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Watchtower Advisorsは14銘柄を保有し、保有額は$1.8億でした。前四半期の$1.41億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Watchtower Advisorsは2026年第2四半期に純額で$990万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSomnigroup Internationalで、推定 $1034万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち48%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで不動産、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Watchtower Advisorsは$1152万相当のTextronの新規ポジションを取りました。
- Watchtower Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTextronで、株数は125,600株、評価額は$1152万でした。
- Watchtower Advisorsは2026年第2四半期にSempraの保有額を最も増やし、増加額は推定$724万でした。
- Watchtower Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$1367万相当を減らしました。
- Watchtower Advisorsは2026年第2四半期にSomnigroup Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1034万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Watchtower Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.8億のポートフォリオの98%を占めています。
- Watchtower Advisorsは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Watchtower Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$1.8億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のWatchtower Advisorsの 13F報告書 に基づいています。