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TFS
truNorth Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.12億
売買回転率
20%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.63%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.12億
運用資産残高の伸び率
+$1498万
(+15%)
資金フロー
+$950万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.91%
保有額
60
新規
11
買い増し
27
減少
13
解消
1
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$558万 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$66.2万 |
| 3 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+$55.5万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$42.2万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$41.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$90万 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$30.2万 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+$23.4万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$10.9万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$6.86万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.3% |
| 2 | 情報技術 | 6.11% |
| 3 | 金融 | 2.31% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.84% |
| 5 | ヘルスケア | 0.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1789万 | 16.02% |
236,045
+8,972
| +4% | +$66.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1547万 | 13.86% |
488,015
+7,727
| +2% | +$24.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $1447万 | 12.96% |
150,248
+5,876
| +4% | +$55.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1426万 | 12.77% |
90,239
+2,641
| +3% | +$41.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $603万 | 5.4% |
103,562
+95,697
| +1,217% | +$558万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $537万 | 4.81% |
14,579
-262
| -2% | -$10.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $434万 | 3.89% |
54,977
-11,385
| -17% | -$90万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $244万 | 2.19% |
16,065
+647
| +4% | +$9.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $227万 | 2.03% |
42,395
-4,550
| -10% | -$30.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $223万 | 2% |
11,160
+1,156
| +12% | +$23.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $217万 | 1.94% |
2,905
+139
| +5% | +$10.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $212万 | 1.9% |
8,949
+259
| +3% | +$5.95万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
$17.2億
| $148万 | 1.32% |
10,442
+816
| +8% | +$11.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $142万 | 1.27% |
4,917
+576
| +13% | +$16.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $112万 | 1.01% |
2,150
-65
| -3% | -$3.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Orrstown Financial Services
ORRF
$8.19億
| $94.7万 | 0.85% |
23,201
-266
| -1% | -$1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $83.3万 | 0.75% |
3,430
-295
| -8% | -$6.86万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $77.9万 | 0.7% |
3,269
+419
| +15% | +$10.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $77.2万 | 0.69% |
1,048
-25
| -2% | -$1.72万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Caterpillar
CAT
$3359億
| $72.2万 | 0.65% |
678
+3
| +0.4% | +$2,635 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $67.8万 | 0.61% |
7,088
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $62.5万 | 0.56% |
7,255
-425
| -6% | -$3.58万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $59.3万 | 0.53% |
1,658
+28
| +2% | +$1.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Palantir
PLTR
$4470億
| $56.6万 | 0.51% |
4,849
+42
| +0.9% | +$5,729 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5044億
| $56.5万 | 0.51% |
2,244
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
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truNorth Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、truNorth Financial Servicesは60銘柄を保有し、保有額は$1.12億でした。前四半期の$9670万から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
truNorth Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$950万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIBMで、保有株数は1,674株、評価額は$47.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$90万相当を売却しました。
- truNorth Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は1,674株、評価額は$47.1万でした。
- truNorth Financial Servicesは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$558万でした。
- truNorth Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$90万相当を減らしました。
- truNorth Financial Servicesは2026年第2四半期にDeere & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、truNorth Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.12億のポートフォリオの76%を占めています。
- truNorth Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- truNorth Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.12億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のtruNorth Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。