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TFS
truNorth Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.12億
週轉率
20%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.63%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.12億
AUM 成長
+US$1498萬
(+15%)
資金流向
+US$950萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.91%
持股
60
新
11
增持
27
減碼
13
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$558萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$66.2萬 |
| 3 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$55.5萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$42.2萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$41.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$90萬 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$30.2萬 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$23.4萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$10.9萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$6.86萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.3% |
| 2 | 科技 | 6.11% |
| 3 | 金融 | 2.31% |
| 4 | 工業 | 1.84% |
| 5 | 醫療保健 | 0.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1789萬 | 16.02% |
236,045
+8,972
| +4% | +US$66.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1149億
| US$1547萬 | 13.86% |
488,015
+7,727
| +2% | +US$24.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$1447萬 | 12.96% |
150,248
+5,876
| +4% | +US$55.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1426萬 | 12.77% |
90,239
+2,641
| +3% | +US$41.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$603萬 | 5.4% |
103,562
+95,697
| +1,217% | +US$558萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412億
| US$537萬 | 4.81% |
14,579
-262
| -2% | -US$10.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$434萬 | 3.89% |
54,977
-11,385
| -17% | -US$90萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$244萬 | 2.19% |
16,065
+647
| +4% | +US$9.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$227萬 | 2.03% |
42,395
-4,550
| -10% | -US$30.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$223萬 | 2% |
11,160
+1,156
| +12% | +US$23.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$217萬 | 1.94% |
2,905
+139
| +5% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$212萬 | 1.9% |
8,949
+259
| +3% | +US$5.95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.2億
| US$148萬 | 1.32% |
10,442
+816
| +8% | +US$11.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$142萬 | 1.27% |
4,917
+576
| +13% | +US$16.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449億
| US$112萬 | 1.01% |
2,150
-65
| -3% | -US$3.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.19億
| US$94.7萬 | 0.85% |
23,201
-266
| -1% | -US$1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$83.3萬 | 0.75% |
3,430
-295
| -8% | -US$6.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$77.9萬 | 0.7% |
3,269
+419
| +15% | +US$10.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$77.2萬 | 0.69% |
1,048
-25
| -2% | -US$1.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$72.2萬 | 0.65% |
678
+3
| +0.4% | +US$2,635 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$67.8萬 | 0.61% |
7,088
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$62.5萬 | 0.56% |
7,255
-425
| -6% | -US$3.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$59.3萬 | 0.53% |
1,658
+28
| +2% | +US$1.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$56.6萬 | 0.51% |
4,849
+42
| +0.9% | +US$5,729 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$56.5萬 | 0.51% |
2,244
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BU
SCM
TBFA
VDC
RQS
WAM
IMT
RM
truNorth Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，truNorth Financial Services持有60個部位，價值US$1.12億，較前一季的US$9670萬增加15%。 其前十大持股占投資組合的76%。
truNorth Financial Services在2026年第2季投入US$950萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼27個既有持股。 其最大的新持股是IBM：共1,674股，價值US$47.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的88%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$90萬。
- truNorth Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是IBM：共買進1,674股，價值US$47.1萬。
- truNorth Financial Services在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$558萬。
- truNorth Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$90萬。
- truNorth Financial Services於2026年第2季完全出清Deere & Co，估計賣出金額為US$23.4萬。
- 在2026年第2季，truNorth Financial Services的投資組合規模為US$1.12億，前十大持股占76%。
- truNorth Financial Services在2026年第2季新增了11個部位，並平倉1個部位。
- truNorth Financial Services的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.12億。
根據truNorth Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。