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TFS
truNorth Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
20%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,63%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 9,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,91%
Posição
60
Nova
11
Aumentada
27
Reduzida
13
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,58 mi |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 662 mil |
| 3 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$ 555 mil |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 422 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 413 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 900 mil |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 302 mil |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 234 mil |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 109 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 68,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,3% |
| 2 | Tecnologia | 6,11% |
| 3 | Financeiro | 2,31% |
| 4 | Industriais | 1,84% |
| 5 | Saúde | 0,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 17,9 mi | 16,02% |
236.045
+8.972
| +4% | +US$ 662 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 15,5 mi | 13,86% |
488.015
+7.727
| +2% | +US$ 245 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 14,5 mi | 12,96% |
150.248
+5.876
| +4% | +US$ 555 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 14,3 mi | 12,77% |
90.239
+2.641
| +3% | +US$ 413 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 6,03 mi | 5,4% |
103.562
+95.697
| +1.217% | +US$ 5,58 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,37 mi | 4,81% |
14.579
-262
| -2% | -US$ 109 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,34 mi | 3,89% |
54.977
-11.385
| -17% | -US$ 900 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 2,44 mi | 2,19% |
16.065
+647
| +4% | +US$ 96,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 2,27 mi | 2,03% |
42.395
-4.550
| -10% | -US$ 302 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,23 mi | 2% |
11.160
+1.156
| +12% | +US$ 238 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,17 mi | 1,94% |
2.905
+139
| +5% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,12 mi | 1,9% |
8.949
+259
| +3% | +US$ 59,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,72 bi
| US$ 1,48 mi | 1,32% |
10.442
+816
| +8% | +US$ 112 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,42 mi | 1,27% |
4.917
+576
| +13% | +US$ 165 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 1,12 mi | 1,01% |
2.150
-65
| -3% | -US$ 32,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Orrstown Financial Services
ORRF
US$ 819 mi
| US$ 947 mil | 0,85% |
23.201
-266
| -1% | -US$ 10 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 833 mil | 0,75% |
3.430
-295
| -8% | -US$ 68,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 779 mil | 0,7% |
3.269
+419
| +15% | +US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 772 mil | 0,69% |
1.048
-25
| -2% | -US$ 17,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 722 mil | 0,65% |
678
+3
| +0,4% | +US$ 2,64 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 678 mil | 0,61% |
7.088
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 625 mil | 0,56% |
7.255
-425
| -6% | -US$ 35,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 593 mil | 0,53% |
1.658
+28
| +2% | +US$ 10,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 566 mil | 0,51% |
4.849
+42
| +0,9% | +US$ 5,73 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 565 mil | 0,51% |
2.244
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BU
SCM
TBFA
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Revisão da carteira de truNorth Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, truNorth Financial Services detinha 60 posições avaliadas em US$ 112 mi, alta de 15% em relação a US$ 96,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
truNorth Financial Services alocou US$ 9,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em IBM: 1.674 ações no valor de US$ 471 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 900 mil.
- A maior compra de truNorth Financial Services no T2 2026 foi IBM: 1.674 ações no valor de US$ 471 mil.
- truNorth Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,58 mi.
- A maior redução de truNorth Financial Services em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 900 mil.
- truNorth Financial Services encerrou totalmente sua posição em Deere & Co no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 234 mil.
- As dez maiores posições de truNorth Financial Services representam 76% de sua carteira de US$ 112 mi no T2 2026.
- truNorth Financial Services abriu 11 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de truNorth Financial Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de truNorth Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.