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SSA
Shepherd Street Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 114 mi
Giro
8,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,77%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 2,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,41%
Posição
90
Nova
4
Aumentada
25
Reduzida
42
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 513 mil |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 319 mil |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 264 mil |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 220 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 437 mil |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 435 mil |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 371 mil |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 370 mil |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 300 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,02% |
| 2 | Tecnologia | 24,2% |
| 3 | Financeiro | 11,18% |
| 4 | Industriais | 9,03% |
| 5 | Saúde | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,27 mi | 7,26% |
38.912
-2.125
| -5% | -US$ 437 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 5,21 mi | 4,57% |
31.463
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 4,95 mi | 4,35% |
8.550
-428
| -5% | -US$ 197 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,82 mi | 4,23% |
12.936
+68
| +0,5% | +US$ 24,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,7 mi | 4,12% |
14.339
-48
| -0,3% | -US$ 13,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,12 mi | 3,62% |
58.167
+2.772
| +5% | +US$ 193 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,77 mi | 3,31% |
14.780
-322
| -2% | -US$ 80,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 3,14 mi | 2,76% |
65.355
-4.939
| -7% | -US$ 239 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,09 mi | 2,71% |
7.368
-426
| -5% | -US$ 173 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 2,84 mi | 2,49% |
32.433
+3.973
| +14% | +US$ 319 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 2,74 mi | 2,4% |
59.072
+854
| +1% | +US$ 38,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,36 mi | 2,07% |
6.815
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,33 mi | 2,05% |
5.899
-175
| -3% | -US$ 70,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,27 mi | 2% |
6.143
-92
| -1% | -US$ 32,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 2,25 mi | 1,98% |
2.985
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,19 mi | 1,92% |
3.208
-122
| -4% | -US$ 74,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,06 mi | 1,81% |
2.253
-82
| -4% | -US$ 72 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,05 mi | 1,8% |
34.459
+709
| +2% | +US$ 41,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,85 mi | 1,63% |
1.601
+15
| +0,9% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,84 mi | 1,62% |
4.962
-209
| -4% | -US$ 75,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 1,78 mi | 1,56% |
17.313
-530
| -3% | -US$ 48,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 1,76 mi | 1,55% |
1.670
+63
| +4% | +US$ 64,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,75 mi | 1,54% |
1.840
-101
| -5% | -US$ 92,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 1,53 mi | 1,34% |
5.114
-376
| -7% | -US$ 92,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,51 mi | 1,33% |
4.262
-495
| -10% | -US$ 159 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Shepherd Street Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shepherd Street Advisors detinha 90 posições avaliadas em US$ 114 mi, alta de 12% em relação a US$ 101 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Shepherd Street Advisors mostra 4 novas, 25 aumentaram, 42 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CVS Health: 5.748 ações no valor de US$ 609 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 437 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 29% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Shepherd Street Advisors no T2 2026 foi CVS Health: 5.748 ações no valor de US$ 609 mil.
- Shepherd Street Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Wells Fargo no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 319 mil.
- A maior redução de Shepherd Street Advisors em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 437 mil.
- Shepherd Street Advisors encerrou totalmente sua posição em Thermo Fisher Scientific no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 371 mil.
- As dez maiores posições de Shepherd Street Advisors representam 39% de sua carteira de US$ 114 mi no T2 2026.
- Shepherd Street Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shepherd Street Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shepherd Street Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.