Wir sind mit live! Mehr erfahren
SSA

Shepherd Street Advisors Portfolio-Positionen

AUM 114 Mio. $ Umschlag 8,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss
-2,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,41 %
Position
90
Neu
4
Aufgestockt
25
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+513.081 $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+319.286 $
3
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+264.042 $
4
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+238.107 $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+219.725 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+436.912 $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+434.526 $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+370.614 $
4
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+370.042 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+300.301 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,02 %
2 Technologie 24,2 %
3 Finanzwesen 11,18 %
4 Industrie 9,03 %
5 Gesundheitswesen 6,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,27 Mio. $ 7,26 %
38.912
-2.125
-5 % -436.912 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
5,21 Mio. $ 4,57 %
31.463
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
3
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
4,95 Mio. $ 4,35 %
8.550
-428
-5 % -197.473 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,82 Mio. $ 4,23 %
12.936
+68
+0,5 % +24.314 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,7 Mio. $ 4,12 %
14.339
-48
-0,3 % -13.730 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,12 Mio. $ 3,62 %
58.167
+2.772
+5 % +193.087 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,77 Mio. $ 3,31 %
14.780
-322
-2 % -80.825 $
2025 Q4
2 Quartale
ISTB-Symbol
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,76 %
65.355
-4.939
-7 % -238.534 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
9
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,09 Mio. $ 2,71 %
7.368
-426
-5 % -172.867 $
2025 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,49 %
32.433
+3.973
+14 % +319.286 $
2025 Q4
2 Quartale
HEFA-Symbol
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,4 %
59.072
+854
+1 % +38.424 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,36 Mio. $ 2,07 %
6.815
– –
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,33 Mio. $ 2,05 %
5.899
-175
-3 % -70.805 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,27 Mio. $ 2 %
6.143
-92
-1 % -32.880 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,98 %
2.985
– –
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,19 Mio. $ 1,92 %
3.208
-122
-4 % -74.601 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,81 %
2.253
-82
-4 % -72.035 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,8 %
34.459
+709
+2 % +41.669 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,85 Mio. $ 1,63 %
1.601
+15
+0,9 % +15.326 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,84 Mio. $ 1,62 %
4.962
-209
-4 % -75.233 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHW-Symbol
21
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,56 %
17.313
-530
-3 % -48.333 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
22
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,55 %
1.670
+63
+4 % +64.302 $
2025 Q4
2 Quartale
PH-Symbol
23
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,54 %
1.840
-101
-5 % -92.523 $
2025 Q4
2 Quartale
MPC-Symbol
24
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,34 %
5.114
-376
-7 % -92.308 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,33 %
4.262
-495
-10 % -158.917 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

LG
Lane Generational Dover, Massachusetts 114 Mio. $ AUM 43,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFW
Redwood Family Wealth Addison, Texas 114 Mio. $ AUM
FCM
Fremen Capital Management Stamford, Connecticut 114 Mio. $ AUM
TCP
TSG Consumer Partners Larkspur, California 114 Mio. $ AUM 5,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Explore Capital Management Wilmington, Delaware 114 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFO
Standard Family Office Sioux Falls, South Dakota 114 Mio. $ AUM 21,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPC
Royal Palms Capital Whitefish, Montana 114 Mio. $ AUM
RSEWM
River's Edge Wealth Management Beaver, Pennsylvania 114 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Shepherd Street Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shepherd Street Advisors 90 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Shepherd Street Advisors für Q2 2026 weist 4 neu, 25 erhöht, 42 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CVS Health: 5.748 Aktien im Wert von 608.771 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 436.912 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Shepherd Street Advisors im Q2 2026 war CVS Health: 5.748 Aktien im Wert von 608.771 $.
  • Shepherd Street Advisors hat seine Position in Wells Fargo in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 319.286 $.
  • Der größte Positionsabbau von Shepherd Street Advisors im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 436.912 $.
  • Shepherd Street Advisors hat seine Position in Thermo Fisher Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.614 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shepherd Street Advisors machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Shepherd Street Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Shepherd Street Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shepherd Street Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .