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WealthCare Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 70,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+147 Mio. $
Kapitalfluss
+143 Mio. $
Kapitalfluss %
59,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,87 %
Position
85
Neu
53
Aufgestockt
22
Reduziert
3
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+39,6 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+18,3 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+12,5 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+11,4 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+10,1 Mio. $
2
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+8,91 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+8,43 Mio. $
4
IYE-Symbol
iShares US Energy ETF
IYE
+8,41 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,25 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 20,87 %
3 Technologie 10,88 %
4 Basiskonsumgüter 3,85 %
5 Gesundheitswesen 2,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
40,8 Mio. $ 16,97 %
+59.474
Neu +39,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ORLY-Symbol
2
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
37,9 Mio. $ 15,75 %
411.700
+200.100
+95 % +18,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,8 Mio. $ 5,32 %
44.244
+25.241
+133 % +7,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
12,5 Mio. $ 5,18 %
+150.048
Neu +12,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,07 %
+76.906
Neu +11,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ZMAY-Symbol
6
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
83,2 Mio. $
11,9 Mio. $ 4,95 %
458.978
+208.011
+83 % +5,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,91 %
222.738
+109.948
+97 % +6,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,6 Mio. $ 3,98 %
40.156
+18.654
+87 % +4,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,75 Mio. $ 2,39 %
+27.026
Neu +5,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,35 %
+7.694
Neu +5,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ILF-Symbol
11
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
5,22 Mio. $ 2,17 %
+154.548
Neu +5,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,06 %
43.794
+22.011
+101 % +2,73 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
UGA-Symbol
13
United States Gasoline Fund
UGA
167 Mio. $
4,61 Mio. $ 1,92 %
+44.778
Neu +4,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,48 Mio. $ 1,86 %
22.376
+16.481
+280 % +3,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GBTC-Symbol
15
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,8 %
+95.422
Neu +5,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USO-Symbol
16
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,6 %
+36.274
Neu +4,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,41 %
+58.974
Neu +3,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LAMR-Symbol
18
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,02 %
+15.748
Neu +2,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EXPE-Symbol
19
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,93 %
+8.792
Neu +2,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ANET-Symbol
20
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,91 %
+12.878
Neu +2,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MO-Symbol
21
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,9 %
+30.232
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHOP-Symbol
22
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,86 %
+18.044
Neu +2,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTI-Symbol
23
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,83 %
+30.000
Neu +2,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOD-Symbol
24
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,76 %
+138.884
Neu +2,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,64 Mio. $ 0,68 %
4.402
+1.866
+74 % +754.985 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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ACM
Avos Capital Management Seattle, Washington 241 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Marshall Investment Management Littleton, Colorado 241 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFMU
Privium Fund Management (UK) London, United Kingdom 240 Mio. $ AUM 10,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland 241 Mio. $ AUM 34,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
ARWA LLC Fort Worth, Texas 241 Mio. $ AUM
WC
Westhampton Capital Winston-Salem, North Carolina 241 Mio. $ AUM 38,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Avengers Oakland, California 241 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas 241 Mio. $ AUM 38,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthCare Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthCare Asset Management 85 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 156 % gegenüber 94 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

WealthCare Asset Management investierte 143 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 53 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 59.474 Aktien im Wert von 40,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares US Telecommunications ETF; sie wurde auf 10,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthCare Asset Management im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 59.474 Aktien im Wert von 40,8 Mio. $.
  • WealthCare Asset Management hat seine Position in O'Reilly Automotive in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthCare Asset Management im Q2 2026 entfiel auf iShares US Telecommunications ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • WealthCare Asset Management hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthCare Asset Management machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • WealthCare Asset Management eröffnete 53 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthCare Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 156 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthCare Asset Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .