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TFS

truNorth Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 20 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
Kapitalfluss
+9,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,91 %
Position
60
Neu
11
Aufgestockt
27
Reduziert
13
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+5,58 Mio. $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+661.899 $
3
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+555.277 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+421.764 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+412.754 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+899.969 $
2
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+301.675 $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+233.770 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+108.539 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+68.622 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,3 %
2 Technologie 6,11 %
3 Finanzwesen 2,31 %
4 Industrie 1,84 %
5 Gesundheitswesen 0,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
17,9 Mio. $ 16,02 %
236.045
+8.972
+4 % +661.899 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
15,5 Mio. $ 13,86 %
488.015
+7.727
+2 % +245.135 $
2025 Q4
2 Quartale
DLN-Symbol
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
14,5 Mio. $ 12,96 %
150.248
+5.876
+4 % +555.277 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
14,3 Mio. $ 12,77 %
90.239
+2.641
+3 % +412.754 $
2025 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
6,03 Mio. $ 5,4 %
103.562
+95.697
+1.217 % +5,58 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,37 Mio. $ 4,81 %
14.579
-262
-2 % -108.539 $
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,34 Mio. $ 3,89 %
54.977
-11.385
-17 % -899.969 $
2025 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,19 %
16.065
+647
+4 % +96.392 $
2025 Q4
2 Quartale
SLV-Symbol
9
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,03 %
42.395
-4.550
-10 % -301.675 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,23 Mio. $ 2 %
11.160
+1.156
+12 % +237.680 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,94 %
2.905
+139
+5 % +100.776 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,9 %
8.949
+259
+3 % +59.472 $
2025 Q4
2 Quartale
PKW-Symbol
13
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,32 %
10.442
+816
+8 % +112.164 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,42 Mio. $ 1,27 %
4.917
+576
+13 % +164.757 $
2025 Q4
2 Quartale
DIA-Symbol
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,01 %
2.150
-65
-3 % -32.462 $
2025 Q4
2 Quartale
ORRF-Symbol
16
Orrstown Financial Services
ORRF
819 Mio. $
947.297 $ 0,85 %
23.201
-266
-1 % -10.028 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
833.355 $ 0,75 %
3.430
-295
-8 % -68.622 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
779.133 $ 0,7 %
3.269
+419
+15 % +105.172 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
771.969 $ 0,69 %
1.048
-25
-2 % -17.201 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
20
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
722.205 $ 0,65 %
678
+3
+0,4 % +2.635 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRW-Symbol
21
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
677.755 $ 0,61 %
7.088
– –
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
624.946 $ 0,56 %
7.255
-425
-6 % -35.761 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
592.519 $ 0,53 %
1.658
+28
+2 % +10.079 $
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
24
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
565.733 $ 0,51 %
4.849
+42
+0,9 % +5.729 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
564.680 $ 0,51 %
2.244
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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VDC
Van Diest Capital Poly City, Iowa 112 Mio. $ AUM
RQS
Ramsey Quantitative Systems Louisville, Kentucky 112 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Watershed Asset Management San Francisco, California 112 Mio. $ AUM
IMT
Investment Management Trust Fitchburg, Massachusetts 112 Mio. $ AUM
RM
RCW Management Jacksonville, Florida 112 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von truNorth Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt truNorth Financial Services 60 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 96,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

truNorth Financial Services investierte 9,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IBM: 1.674 Aktien im Wert von 470.746 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 899.969 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von truNorth Financial Services im Q2 2026 war IBM: 1.674 Aktien im Wert von 470.746 $.
  • truNorth Financial Services hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von truNorth Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 899.969 $.
  • truNorth Financial Services hat seine Position in Deere & Co im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 233.770 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von truNorth Financial Services machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • truNorth Financial Services eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von truNorth Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von truNorth Financial Services für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .