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OFP

OFC Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 113 Mio. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss
-920.005 $
Kapitalfluss %
-0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,61 %
Position
60
Neu
4
Aufgestockt
15
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+249.421 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+229.401 $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+215.917 $
4
DXJ-Symbol
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+194.963 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+188.949 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+506.106 $
2
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+298.591 $
3
PTLC-Symbol
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
+222.891 $
4
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+215.617 $
5
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+215.179 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,63 %
2 Technologie 24,87 %
3 Industrie 3,14 %
4 Grundstoffe 1,49 %
5 Finanzwesen 1,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24 Mio. $ 21,35 %
83.046
+802
+1 % +229.401 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
17,3 Mio. $ 15,37 %
25.191
-22
-0,1 % -14.666 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,91 Mio. $ 6,14 %
9.233
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,31 Mio. $ 3,83 %
5.772
– –
2024 Q4
6 Quartale
PTLC-Symbol
5
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
4,22 Mio. $ 3,75 %
72.368
-3.939
-5 % -222.891 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,51 %
33.116
+883
+3 % +73.943 $
2024 Q4
6 Quartale
ICSH-Symbol
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,49 %
55.471
-5.909
-10 % -298.591 $
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
8
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,13 %
31.727
-2.001
-6 % -169.857 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,11 %
29.432
+1.840
+7 % +142.648 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,94 %
7.188
+460
+7 % +131.830 $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,76 %
8.152
-679
-8 % -157.946 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,71 %
5.221
-48
-0,9 % -19.885 $
2024 Q4
6 Quartale
COWZ-Symbol
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,7 %
30.730
-712
-2 % -44.967 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,6 %
1.695
– –
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,58 %
24.958
+1.941
+8 % +135.202 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,54 %
29.120
-129
-0,4 % -7.582 $
2024 Q4
6 Quartale
PWR-Symbol
17
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,54 %
2.405
– –
2024 Q4
6 Quartale
NUE-Symbol
18
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,49 %
7.526
– –
2024 Q4
6 Quartale
SLQD-Symbol
19
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,4 %
31.339
-251
-0,8 % -12.641 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,56 Mio. $ 1,38 %
4.169
+467
+13 % +188.949 $
2024 Q4
6 Quartale
KNG-Symbol
21
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,31 %
29.294
-2.574
-8 % -126.622 $
2024 Q4
6 Quartale
COWG-Symbol
22
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,3 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,27 %
35.750
+836
+2 % +31.120 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,25 %
10.233
-365
-3 % -48.197 $
2024 Q4
6 Quartale
IWB-Symbol
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,23 %
3.381
-58
-2 % -22.986 $
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
25
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,14 %
9.142
+21
+0,2 % +2.734 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AWMA
Arbor Wealth Management (Arizona) Tempe, Arizona 113 Mio. $ AUM
TWS
Thomas W. Smith 113 Mio. $ AUM
AWA
Ark Wealth Advisors Yorba Linda, California 113 Mio. $ AUM
BAM
Broyhill Asset Management Charlotte, North Carolina 112 Mio. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRP
Measured Risk Portfolios San Diego, California 112 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASCM
Adkins Seale Capital Management Shreveport, Louisiana 112 Mio. $ AUM
VPW
Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania 112 Mio. $ AUM
TIA
Teucrium Investment Advisors Burlington, Vermont 112 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von OFC Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt OFC Financial Planning 60 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFC Financial Planning für Q2 2026 weist 4 neu, 15 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cisco: 2.385 Aktien im Wert von 280.142 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 506.106 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von OFC Financial Planning im Q2 2026 war Cisco: 2.385 Aktien im Wert von 280.142 $.
  • OFC Financial Planning hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 229.401 $.
  • Der größte Positionsabbau von OFC Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 298.591 $.
  • OFC Financial Planning hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 506.106 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFC Financial Planning machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
  • OFC Financial Planning eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von OFC Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 113 Mio. $.

Auf Grundlage der von OFC Financial Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .