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OFP
OFC Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 113 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
26.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 920 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.61%
Posición
60
Nuevas
4
Aumentadas
15
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 249 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 229 k |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 216 k |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 195 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 189 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 506 k |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 299 k |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+USD 223 k |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 216 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.63% |
| 2 | Tecnología | 24.87% |
| 3 | Industriales | 3.14% |
| 4 | Materiales | 1.49% |
| 5 | Finanzas | 1.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24 M | 21.35% |
83,046
+802
| +1% | +USD 229 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 17.3 M | 15.37% |
25,191
-22
| -0.1% | -USD 14.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.91 M | 6.14% |
9,233
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.31 M | 3.83% |
5,772
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3304 M
| USD 4.22 M | 3.75% |
72,368
-3,939
| -5% | -USD 223 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 2.83 M | 2.51% |
33,116
+883
| +3% | +USD 73.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 2.81 M | 2.49% |
55,471
-5,909
| -10% | -USD 299 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 2.4 M | 2.13% |
31,727
-2,001
| -6% | -USD 170 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.37 M | 2.11% |
29,432
+1,840
| +7% | +USD 143 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.18 M | 1.94% |
7,188
+460
| +7% | +USD 132 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.98 M | 1.76% |
8,152
-679
| -8% | -USD 158 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.92 M | 1.71% |
5,221
-48
| -0.9% | -USD 19.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 1.91 M | 1.7% |
30,730
-712
| -2% | -USD 45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.81 M | 1.6% |
1,695
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.78 M | 1.58% |
24,958
+1,941
| +8% | +USD 135 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.74 M | 1.54% |
29,120
-129
| -0.4% | -USD 7.58 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 1.73 M | 1.54% |
2,405
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 1.68 M | 1.49% |
7,526
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 1.58 M | 1.4% |
31,339
-251
| -0.8% | -USD 12.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.56 M | 1.38% |
4,169
+467
| +13% | +USD 189 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3365 M
| USD 1.48 M | 1.31% |
29,294
-2,574
| -8% | -USD 127 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2295 M
| USD 1.44 M | 1.27% |
35,750
+836
| +2% | +USD 31.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.41 M | 1.25% |
10,233
-365
| -3% | -USD 48.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.38 M | 1.23% |
3,381
-58
| -2% | -USD 23 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.28 M | 1.14% |
9,142
+21
| +0.2% | +USD 2.73 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AWMA
TWS
AWA
BAM
MRP
ASCM
VPW
TIA
Revisión del portafolio de OFC Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, OFC Financial Planning mantenía 60 posiciones por un valor de USD 113 M, un aumento de 11% frente a los USD 102 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de OFC Financial Planning muestra 4 nuevos, Aumentaron 15, 21 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cisco: 2,385 acciones con un valor de USD 280 k. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 506 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de OFC Financial Planning en T2 2026 fue Cisco: 2,385 acciones por un valor de USD 280 k.
- OFC Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 229 k.
- La mayor reducción de OFC Financial Planning durante T2 2026 fue en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, con un recorte estimado de USD 299 k.
- OFC Financial Planning cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 506 k.
- Las diez principales posiciones de OFC Financial Planning representan 62% de su cartera de USD 113 M en T2 2026.
- OFC Financial Planning abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de OFC Financial Planning aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 113 M.
Según el Informe 13F de OFC Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.