에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
OFP
OFC Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.13억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
26.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.84%
1년 예상 수익률
+26.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.13억
AUM 성장
+US$1081만
(+11%)
자금 흐름
-US$92만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.61%
보유액
60
신규
4
증가
15
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$24.9만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$22.9만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$21.6만 |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$19.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$18.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$50.6만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$29.9만 |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$22.3만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$21.6만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.63% |
| 2 | 정보기술 | 24.87% |
| 3 | 산업재 | 3.14% |
| 4 | 소재 | 1.49% |
| 5 | 금융 | 1.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2403만 | 21.35% |
83,046
+802
| +1% | +US$22.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1730만 | 15.37% |
25,191
-22
| -0.1% | -US$1.47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$691만 | 6.14% |
9,233
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$431만 | 3.83% |
5,772
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33억
| US$422만 | 3.75% |
72,368
-3,939
| -5% | -US$22.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$283만 | 2.51% |
33,116
+883
| +3% | +US$7.39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$281만 | 2.49% |
55,471
-5,909
| -10% | -US$29.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$240만 | 2.13% |
31,727
-2,001
| -6% | -US$17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$237만 | 2.11% |
29,432
+1,840
| +7% | +US$14.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$218만 | 1.94% |
7,188
+460
| +7% | +US$13.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$198만 | 1.76% |
8,152
-679
| -8% | -US$15.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$192만 | 1.71% |
5,221
-48
| -0.9% | -US$1.99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$191만 | 1.7% |
30,730
-712
| -2% | -US$4.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$181만 | 1.6% |
1,695
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$178만 | 1.58% |
24,958
+1,941
| +8% | +US$13.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$174만 | 1.54% |
29,120
-129
| -0.4% | -US$7.58천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$173만 | 1.54% |
2,405
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Nucor
NUE
US$581억
| US$168만 | 1.49% |
7,526
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$158만 | 1.4% |
31,339
-251
| -0.8% | -US$1.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$156만 | 1.38% |
4,169
+467
| +13% | +US$18.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6억
| US$148만 | 1.31% |
29,294
-2,574
| -8% | -US$12.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23억
| US$144만 | 1.27% |
35,750
+836
| +2% | +US$3.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$141만 | 1.25% |
10,233
-365
| -3% | -US$4.82만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$138만 | 1.23% |
3,381
-58
| -2% | -US$2.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Citigroup
C
US$2084억
| US$128만 | 1.14% |
9,142
+21
| +0.2% | +US$2.73천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AWMA
TWS
AWA
BAM
MRP
ASCM
VPW
TIA
OFC Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, OFC Financial Planning는 US$1.13억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.02억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
OFC Financial Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 15개 증가, 21개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cisco으로, 2,385주를 보유했으며 가치는 US$28만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 추정 금액은 US$50.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- OFC Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cisco으로, US$28만 상당의 2,385주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 OFC Financial Planning로, 추정 증가액은 US$22.9만 규모예요.
- OFC Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF이며, 추정 감소액은 US$29.9만예요.
- OFC Financial Planning는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFC Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.13억 중 62%를 차지해요.
- OFC Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- OFC Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.13억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 OFC Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.