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FCM
Fell Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.16억
회전율
8.08%
1년 추정 수익률
17.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.74%
1년 예상 수익률
+17.16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.16억
AUM 성장
-US$239만
(-2%)
자금 흐름
-US$195만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.6%
보유액
99
신규
3
증가
10
축소
51
청산됨
5
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$80.5만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$49.2만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$20만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$18.8만 |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$18.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$39.1만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$32만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$24만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$22.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.39% |
| 4 | 금융 | 6.03% |
| 5 | 건강관리 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$643만 | 5.53% |
19,317
-1,450
| -7% | -US$46.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$591만 | 5.08% |
7,748
-204
| -3% | -US$15.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$574만 | 4.94% |
27,420
+205
| +0.8% | +US$4.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$532만 | 4.58% |
14,917
+225
| +2% | +US$8.49만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$450만 | 3.87% |
103,942
+17,986
| +21% | +US$80.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$443만 | 3.81% |
30,218
+500
| +2% | +US$7.74만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$441만 | 3.79% |
12,953
-1,134
| -8% | -US$39.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$281만 | 2.42% |
45,967
+544
| +1% | +US$3.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$268만 | 2.3% |
26,212
-1,283
| -5% | -US$13.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$266만 | 2.29% |
5,188
-692
| -12% | -US$32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$252만 | 2.17% |
32,136
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$245만 | 2.11% |
9,834
-642
| -6% | -US$16.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
| US$244만 | 2.1% |
11,170
-325
| -3% | -US$7.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$230만 | 1.98% |
38,806
-375
| -1% | -US$2.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$215만 | 1.85% |
17,445
+197
| +1% | +US$2.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$197만 | 1.69% |
18,373
-301
| -2% | -US$3.44만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$191만 | 1.64% |
5,015
-100
| -2% | -US$3.91만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$189만 | 1.62% |
8,261
-261
| -3% | -US$5.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$178만 | 1.53% |
60,384
-600
| -1% | -US$1.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$176만 | 1.52% |
10,830
-125
| -1% | -US$1.95만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$174만 | 1.49% |
5,245
-175
| -3% | -US$6.12만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$170만 | 1.46% |
4,040
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$170만 | 1.46% |
4,930
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$158만 | 1.36% |
7,734
-215
| -3% | -US$4.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$154만 | 1.32% |
19,932
-350
| -2% | -US$2.77만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
PCMN
KP
AGA
MCAI
MDA
MS
JMA
Fell Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fell Capital Management의 보유 포지션은 99개, 총액은 US$1.16억였으며 전 분기 US$1.19억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Fell Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 10개 증가, 51개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF으로, 2,090주를 보유했으며 가치는 US$21.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$46.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Fell Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF으로, US$21.5만 상당의 2,090주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fell Capital Management로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
- Fell Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$46.6만예요.
- Fell Capital Management는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fell Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.16억 중 39%를 차지해요.
- Fell Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Fell Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$1.16억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Fell Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.