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FCM
Fell Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 116 mi
Giro
8,08%
Retorno est. (1 ano)
17,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,74%
Retorno est. (1 ano)
+17,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 116 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,39 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 1,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,6%
Posição
99
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
51
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 805 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 492 mil |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 200 mil |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 188 mil |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 187 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 466 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 391 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 240 mil |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 226 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,39% |
| 4 | Financeiro | 6,03% |
| 5 | Saúde | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,43 mi | 5,53% |
19.317
-1.450
| -7% | -US$ 466 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,91 mi | 5,08% |
7.748
-204
| -3% | -US$ 155 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 5,74 mi | 4,94% |
27.420
+205
| +0,8% | +US$ 45,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 5,32 mi | 4,58% |
14.917
+225
| +2% | +US$ 84,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 4,5 mi | 3,87% |
103.942
+17.986
| +21% | +US$ 805 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 4,43 mi | 3,81% |
30.218
+500
| +2% | +US$ 77,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,41 mi | 3,79% |
12.953
-1.134
| -8% | -US$ 391 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 2,81 mi | 2,42% |
45.967
+544
| +1% | +US$ 34 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 2,68 mi | 2,3% |
26.212
-1.283
| -5% | -US$ 139 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,66 mi | 2,29% |
5.188
-692
| -12% | -US$ 320 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,52 mi | 2,17% |
32.136
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,45 mi | 2,11% |
9.834
-642
| -6% | -US$ 163 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,23 bi
| US$ 2,44 mi | 2,1% |
11.170
-325
| -3% | -US$ 74,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,3 mi | 1,98% |
38.806
-375
| -1% | -US$ 22,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 2,15 mi | 1,85% |
17.445
+197
| +1% | +US$ 23,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 1,97 mi | 1,69% |
18.373
-301
| -2% | -US$ 34,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,91 mi | 1,64% |
5.015
-100
| -2% | -US$ 39,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,89 mi | 1,62% |
8.261
-261
| -3% | -US$ 56 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 1,78 mi | 1,53% |
60.384
-600
| -1% | -US$ 18,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,76 mi | 1,52% |
10.830
-125
| -1% | -US$ 19,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,74 mi | 1,49% |
5.245
-175
| -3% | -US$ 61,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,7 mi | 1,46% |
4.040
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,7 mi | 1,46% |
4.930
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,58 mi | 1,36% |
7.734
-215
| -3% | -US$ 42,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 1,54 mi | 1,32% |
19.932
-350
| -2% | -US$ 27,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Fell Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Fell Capital Management detinha 99 posições no valor de US$ 116 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fell Capital Management mostra 3 novas, 10 aumentaram, 51 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2.090 ações no valor de US$ 215 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 466 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Fell Capital Management no T3 2026 foi First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2.090 ações no valor de US$ 215 mil.
- Fell Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
- A maior redução de Fell Capital Management em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 466 mil.
- Fell Capital Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 240 mil.
- As dez maiores posições de Fell Capital Management representam 39% de sua carteira de US$ 116 mi no T3 2026.
- Fell Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fell Capital Management caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 116 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fell Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.