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FCM

Fell Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $ Umschlag 8,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,39 Mio. $
Kapitalfluss
-1,95 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,6 %
Position
99
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
51
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+805.312 $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+492.285 $
3
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+200.179 $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+188.497 $
5
GBTC-Symbol
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
+186.773 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+465.736 $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+390.911 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+320.023 $
4
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+240.265 $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+225.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,02 %
2 Technologie 12,02 %
3 Kommunikationsdienste 7,39 %
4 Finanzwesen 6,03 %
5 Gesundheitswesen 4,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,43 Mio. $ 5,53 %
19.317
-1.450
-7 % -465.736 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,91 Mio. $ 5,08 %
7.748
-204
-3 % -154.973 $
2025 Q4
3 Quartale
IWN-Symbol
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
5,74 Mio. $ 4,94 %
27.420
+205
+0,8 % +45.338 $
2025 Q4
3 Quartale
IWO-Symbol
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
5,32 Mio. $ 4,58 %
14.917
+225
+2 % +84.884 $
2025 Q4
3 Quartale
FBND-Symbol
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
4,5 Mio. $ 3,87 %
103.942
+17.986
+21 % +805.312 $
2025 Q4
3 Quartale
SDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
4,43 Mio. $ 3,81 %
30.218
+500
+2 % +77.387 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,41 Mio. $ 3,79 %
12.953
-1.134
-8 % -390.911 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYV-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,42 %
45.967
+544
+1 % +34.033 $
2025 Q4
3 Quartale
SLYV-Symbol
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,3 %
26.212
-1.283
-5 % -138.936 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,66 Mio. $ 2,29 %
5.188
-692
-12 % -320.023 $
2025 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,17 %
32.136
– –
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,45 Mio. $ 2,11 %
9.834
-642
-6 % -163.117 $
2025 Q4
3 Quartale
VAW-Symbol
13
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,1 %
11.170
-325
-3 % -74.662 $
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,98 %
38.806
-375
-1 % -22.391 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYG-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,85 %
17.445
+197
+1 % +23.645 $
2025 Q4
3 Quartale
SLYG-Symbol
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,69 %
18.373
-301
-2 % -34.402 $
2025 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
17
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,64 %
5.015
-100
-2 % -39.106 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,89 Mio. $ 1,62 %
8.261
-261
-3 % -55.957 $
2025 Q4
3 Quartale
PFF-Symbol
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,53 %
60.384
-600
-1 % -18.205 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,52 %
10.830
-125
-1 % -19.545 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,49 %
5.245
-175
-3 % -61.209 $
2025 Q4
3 Quartale
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,46 %
4.040
– –
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,7 Mio. $ 1,46 %
4.930
– –
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,36 %
7.734
-215
-3 % -42.335 $
2025 Q4
3 Quartale
HYG-Symbol
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,32 %
19.932
-350
-2 % -27.732 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

TP
Teca Partners Austin, Texas 116 Mio. $ AUM 3,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMN
Paradigm Capital Management (Nevada) Reno, Nevada 116 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KP
Kitching Partners Conshohocken, Pennsylvania 116 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGA
Accuvest Global Advisors Provo, Utah 116 Mio. $ AUM 2,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCAI
Members Capital Advisors Inc Madison, Wisconsin 116 Mio. $ AUM
MDA
Minot DeBlois Advisors Boston, Massachusetts 116 Mio. $ AUM 16,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MS
Monetary Solutions Dayton, Ohio 116 Mio. $ AUM
JMA
J.M. Arbour Gardiner, Maine 116 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fell Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fell Capital Management 99 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fell Capital Management für Q3 2026 weist 3 neu, 10 erhöht, 51 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2.090 Aktien im Wert von 215.458 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 465.736 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Fell Capital Management im Q3 2026 war First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2.090 Aktien im Wert von 215.458 $.
  • Fell Capital Management hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 805.312 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fell Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 465.736 $.
  • Fell Capital Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.265 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fell Capital Management machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • Fell Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fell Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fell Capital Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .