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FCM
Fell Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.16億
売買回転率
8.08%
推定1年リターン
17.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.74%
1年予想リターン
+17.16%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.16億
運用資産残高の伸び率
-$239万
(-2%)
資金フロー
-$195万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.6%
保有額
99
新規
3
買い増し
10
減少
51
解消
5
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$80.5万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$49.2万 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$20万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$18.8万 |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+$18.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$46.6万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$39.1万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$32万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$24万 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$22.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.02% |
| 2 | 情報技術 | 12.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7.39% |
| 4 | 金融 | 6.03% |
| 5 | ヘルスケア | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $643万 | 5.53% |
19,317
-1,450
| -7% | -$46.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $591万 | 5.08% |
7,748
-204
| -3% | -$15.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $574万 | 4.94% |
27,420
+205
| +0.8% | +$4.53万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $532万 | 4.58% |
14,917
+225
| +2% | +$8.49万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $450万 | 3.87% |
103,942
+17,986
| +21% | +$80.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $443万 | 3.81% |
30,218
+500
| +2% | +$7.74万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $441万 | 3.79% |
12,953
-1,134
| -8% | -$39.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $281万 | 2.42% |
45,967
+544
| +1% | +$3.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $268万 | 2.3% |
26,212
-1,283
| -5% | -$13.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $266万 | 2.29% |
5,188
-692
| -12% | -$32万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $252万 | 2.17% |
32,136
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $245万 | 2.11% |
9,834
-642
| -6% | -$16.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.3億
| $244万 | 2.1% |
11,170
-325
| -3% | -$7.47万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $230万 | 1.98% |
38,806
-375
| -1% | -$2.24万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $215万 | 1.85% |
17,445
+197
| +1% | +$2.36万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $197万 | 1.69% |
18,373
-301
| -2% | -$3.44万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $191万 | 1.64% |
5,015
-100
| -2% | -$3.91万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $189万 | 1.62% |
8,261
-261
| -3% | -$5.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $178万 | 1.53% |
60,384
-600
| -1% | -$1.82万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $176万 | 1.52% |
10,830
-125
| -1% | -$1.95万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $174万 | 1.49% |
5,245
-175
| -3% | -$6.12万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Amgen
AMGN
$2338億
| $170万 | 1.46% |
4,040
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $170万 | 1.46% |
4,930
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4413億
| $158万 | 1.36% |
7,734
-215
| -3% | -$4.23万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $154万 | 1.32% |
19,932
-350
| -2% | -$2.77万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
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Fell Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fell Capital Managementは$1.16億相当のポジションを99件保有しており、前四半期の$1.19億から2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Fell Capital Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、10件増加しました、51件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFで、保有株数は2,090株、評価額は$21.5万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$46.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Fell Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFで、株数は2,090株、評価額は$21.5万でした。
- Fell Capital Managementは2026年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.5万でした。
- Fell Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$46.6万相当を減らしました。
- Fell Capital Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fell Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.16億のポートフォリオの39%を占めています。
- Fell Capital Managementは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Fell Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%減少し、$1.16億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のFell Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。