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OFP
OFC Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.13億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
26.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.84%
1年予想リターン
+26.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.13億
運用資産残高の伸び率
+$1081万
(+11%)
資金フロー
-$92万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.61%
保有額
60
新規
4
買い増し
15
減少
21
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$24.9万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$22.9万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$21.6万 |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$19.5万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$18.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$50.6万 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$29.9万 |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+$22.3万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$21.6万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.63% |
| 2 | 情報技術 | 24.87% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 3.14% |
| 4 | 素材 | 1.49% |
| 5 | 金融 | 1.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2403万 | 21.35% |
83,046
+802
| +1% | +$22.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1730万 | 15.37% |
25,191
-22
| -0.1% | -$1.47万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $691万 | 6.14% |
9,233
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $431万 | 3.83% |
5,772
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33億
| $422万 | 3.75% |
72,368
-3,939
| -5% | -$22.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $283万 | 2.51% |
33,116
+883
| +3% | +$7.39万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $281万 | 2.49% |
55,471
-5,909
| -10% | -$29.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $240万 | 2.13% |
31,727
-2,001
| -6% | -$17万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $237万 | 2.11% |
29,432
+1,840
| +7% | +$14.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $218万 | 1.94% |
7,188
+460
| +7% | +$13.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $198万 | 1.76% |
8,152
-679
| -8% | -$15.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $192万 | 1.71% |
5,221
-48
| -0.9% | -$1.99万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $191万 | 1.7% |
30,730
-712
| -2% | -$4.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Caterpillar
CAT
$3359億
| $181万 | 1.6% |
1,695
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $178万 | 1.58% |
24,958
+1,941
| +8% | +$13.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $174万 | 1.54% |
29,120
-129
| -0.4% | -$7,582 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Quanta Services
PWR
$950億
| $173万 | 1.54% |
2,405
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Nucor
NUE
$581億
| $168万 | 1.49% |
7,526
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $158万 | 1.4% |
31,339
-251
| -0.8% | -$1.26万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $156万 | 1.38% |
4,169
+467
| +13% | +$18.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$33.6億
| $148万 | 1.31% |
29,294
-2,574
| -8% | -$12.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
$23億
| $144万 | 1.27% |
35,750
+836
| +2% | +$3.11万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $141万 | 1.25% |
10,233
-365
| -3% | -$4.82万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $138万 | 1.23% |
3,381
-58
| -2% | -$2.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Citigroup
C
$2084億
| $128万 | 1.14% |
9,142
+21
| +0.2% | +$2,734 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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TIA
OFC Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、OFC Financial Planningは60銘柄を保有し、保有額は$1.13億でした。前四半期の$1.02億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
OFC Financial Planningの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、15件増加しました、21件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCiscoで、保有株数は2,385株、評価額は$28万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定額は$50.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- OFC Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCiscoで、株数は2,385株、評価額は$28万でした。
- OFC Financial Planningは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$22.9万でした。
- OFC Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、推定$29.9万相当を減らしました。
- OFC Financial Planningは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、OFC Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.13億のポートフォリオの62%を占めています。
- OFC Financial Planningは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- OFC Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.13億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のOFC Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。